Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.773.639/0001-45 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 106,8 mi e 4.582 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,668985
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,74%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 106,8 mi
- Cotistas
- 4.582
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,07% | 55% |
| 6 meses | +6,08% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +11,74% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +28,51% | +30,00% | 95% |
| Desde 31/05/2022 | +66,90% | +73,06% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,62%
- Maior queda
- -1,23%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · jan/26
- Pior mês
- -0,45% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 121,6 mi | 87,2% |
| ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 7,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 3,4% |
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 715.437 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 611.372 | 0,4% |
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 455.364 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.485 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 106,8 mi
- Cotistas
- 1 → 4.582
Cadastro
- CNPJ
- 39.773.639/0001-45
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 21/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,79%154% CDI | +1,03%103% CDI | -0,45%CDI +1,21% | +1,12%103% CDI | +1,19%111% CDI | +1,34%119% CDI | +0,93%77% CDI | +0,97%89% CDI | +0,74%69% CDI | +0,59%55% CDI | +0,55%*134% CDI | — | +10,24%*84% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +0,94%96% CDI | +0,19%20% CDI | +1,64%155% CDI | +0,97%85% CDI | +1,58%144% CDI | +1,04%81% CDI | +1,49%128% CDI | +1,31%108% CDI | +1,48%116% CDI | +1,24%118% CDI | +0,69%56% CDI | +14,52%101% CDI |
| 2024 | +0,55%57% CDI | +0,47%58% CDI | +0,77%93% CDI | +0,84%95% CDI | +0,70%84% CDI | +0,92%116% CDI | +0,92%101% CDI | +0,62%71% CDI | +1,47%176% CDI | +0,66%71% CDI | +1,69%213% CDI | +0,82%88% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,73%79% CDI | +1,03%88% CDI | +0,83%91% CDI | +0,91%81% CDI | +1,10%103% CDI | +0,80%74% CDI | +0,45%39% CDI | +0,65%67% CDI | +0,92%92% CDI | +0,98%107% CDI | +1,53%171% CDI | +11,62%89% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,87%85% CDI | +0,95%91% CDI | +1,08%92% CDI | +1,11%104% CDI | +1,13%111% CDI | +0,36%35% CDI | +1,10%98% CDI | +6,78%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO DISTRIBUIDORES FIF CIC RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 106,8 mi, com 4.582 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.