Fundo de Multimercado · CNPJ 03.618.256/0001-55 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,87%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 25.550 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 191,265579
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,87%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 25.550
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,18% | +1,02% | 17% |
| 6 meses | +6,31% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,87% | +14,21% | 91% |
| 24 meses | +31,31% | +29,99% | 104% |
| 5 anos | +82,36% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +936,95% | +930,58% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,74%
- Maior queda
- -0,82%
- Sharpe (12 meses)
- -0,72
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,94% · abr/25
- Pior mês
- -0,11% · mar/25
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,72 bi | 58,7% |
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,19 bi | 40,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22,3 mi | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.767 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 18,9 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 301 → 25.550
Cadastro
- CNPJ
- 03.618.256/0001-55
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/07/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 27901
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,80%155% CDI | +0,89%89% CDI | +0,17%14% CDI | +1,35%124% CDI | +1,11%103% CDI | +1,18%106% CDI | +0,92%76% CDI | +1,12%102% CDI | +1,03%96% CDI | +0,69%65% CDI | +0,52%*145% CDI | — | +11,32%*94% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +0,60%61% CDI | -0,11%CDI +0,96% | +1,94%184% CDI | +1,67%146% CDI | +1,71%156% CDI | +0,80%63% CDI | +1,90%163% CDI | +1,49%122% CDI | +1,55%122% CDI | +1,29%123% CDI | +0,71%58% CDI | +15,73%110% CDI |
| 2024 | +0,36%37% CDI | +0,57%71% CDI | +0,87%105% CDI | +0,48%54% CDI | +0,53%63% CDI | +1,05%133% CDI | +1,23%135% CDI | +0,70%81% CDI | +1,54%185% CDI | +0,72%78% CDI | +1,90%240% CDI | +0,76%81% CDI | +11,23%103% CDI |
| 2023 | +0,93%82% CDI | +0,95%103% CDI | +0,27%23% CDI | +0,73%80% CDI | +1,03%92% CDI | +1,33%124% CDI | +0,94%88% CDI | +0,16%14% CDI | +0,61%62% CDI | +0,62%62% CDI | +1,32%145% CDI | +1,82%204% CDI | +11,25%86% CDI |
| 2022 | +0,61%84% CDI | +1,35%178% CDI | +1,93%208% CDI | +0,87%104% CDI | +1,25%121% CDI | +1,09%108% CDI | +0,78%75% CDI | +1,38%118% CDI | +1,42%132% CDI | +1,26%124% CDI | +0,24%23% CDI | +1,16%103% CDI | +14,18%114% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%130% CDI | +0,28%210% CDI | +0,18%88% CDI | -0,02%CDI +0,21% | +0,34%126% CDI | -0,25%CDI +0,31% | +0,38%107% CDI | +0,35%82% CDI | -0,53%CDI +0,44% | +0,28%58% CDI | +0,20%34% CDI | +0,63%82% CDI | +2,04%46% CDI |
| 2020 | -0,10%CDI +0,38% | -0,39%CDI +0,29% | -0,43%CDI +0,34% | +0,36%128% CDI | +0,22%92% CDI | +0,13%60% CDI | +0,86%444% CDI | +0,67%420% CDI | -0,15%CDI +0,16% | +0,27%170% CDI | +0,43%285% CDI | +0,86%523% CDI | +2,75%100% CDI |
| 2019 | +0,80%147% CDI | -0,06%CDI +0,49% | +0,47%101% CDI | +0,46%89% CDI | +0,55%101% CDI | +1,13%241% CDI | +0,55%97% CDI | +0,85%170% CDI | +0,42%91% CDI | +0,62%130% CDI | +0,16%42% CDI | +0,88%234% CDI | +7,04%118% CDI |
| 2018 | +0,93%160% CDI | +0,59%128% CDI | +0,64%121% CDI | +0,45%86% CDI | +0,79%152% CDI | +1,46%282% CDI | +0,15%27% CDI | +0,62%110% CDI | +0,10%22% CDI | +1,27%235% CDI | +0,12%25% CDI | +0,62%126% CDI | +8,03%125% CDI |
| 2017 | +1,44%132% CDI | +1,12%130% CDI | +1,04%99% CDI | +0,66%84% CDI | -0,32%CDI +0,93% | +0,71%88% CDI | +0,92%115% CDI | +0,78%98% CDI | +1,36%213% CDI | +0,48%75% CDI | +0,44%78% CDI | +0,50%93% CDI | +9,52%96% CDI |
| 2016 | +0,92%87% CDI | +0,24%23% CDI | +1,72%149% CDI | +1,54%146% CDI | +0,67%60% CDI | +1,82%157% CDI | +1,19%108% CDI | +1,18%97% CDI | +1,44%130% CDI | +1,42%136% CDI | +1,36%131% CDI | +1,33%119% CDI | +15,86%113% CDI |
| 2015 | +0,83%89% CDI | +0,98%120% CDI | +1,07%104% CDI | +0,67%70% CDI | +1,24%126% CDI | +1,01%95% CDI | +1,36%115% CDI | +0,36%33% CDI | +1,50%136% CDI | +0,81%73% CDI | +0,49%46% CDI | +0,23%19% CDI | +11,06%84% CDI |
| 2014 | +0,91%109% CDI | +0,86%110% CDI | +0,81%106% CDI | +0,80%98% CDI | +0,91%106% CDI | +0,79%97% CDI | +0,96%103% CDI | +0,70%81% CDI | +0,80%89% CDI | +0,45%48% CDI | +0,65%77% CDI | +0,74%78% CDI | +9,80%91% CDI |
| 2013 | +0,57%98% CDI | +0,24%49% CDI | +0,98%182% CDI | +0,42%69% CDI | +0,73%125% CDI | +0,86%144% CDI | +0,65%91% CDI | +0,62%89% CDI | +0,97%139% CDI | +0,73%91% CDI | +0,77%109% CDI | +1,00%129% CDI | +8,87%110% CDI |
| 2012 | +1,11%126% CDI | +0,69%94% CDI | +0,89%111% CDI | +0,69%98% CDI | +0,80%109% CDI | +0,66%103% CDI | +0,72%106% CDI | +0,37%54% CDI | +0,17%31% CDI | +0,23%37% CDI | +0,49%91% CDI | +1,21%226% CDI | +8,33%99% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,63%75% CDI | +0,84%92% CDI | +0,80%95% CDI | +0,85%86% CDI | +0,87%91% CDI | +0,89%93% CDI | +0,87%81% CDI | +0,78%83% CDI | +1,34%152% CDI | +0,60%70% CDI | +0,26%28% CDI | +10,02%86% CDI |
| 2010 | +0,54%82% CDI | +0,53%89% CDI | +0,67%88% CDI | +0,71%107% CDI | +0,36%48% CDI | +0,66%83% CDI | +0,80%93% CDI | +0,79%90% CDI | +0,87%103% CDI | +0,90%112% CDI | +0,89%111% CDI | +0,91%98% CDI | +8,98%92% CDI |
| 2009 | +0,92%89% CDI | +0,85%100% CDI | +1,05%108% CDI | +0,87%104% CDI | +0,91%119% CDI | +0,76%102% CDI | +0,98%125% CDI | +0,61%88% CDI | +1,03%150% CDI | +0,76%110% CDI | +0,68%103% CDI | +0,83%115% CDI | +10,76%109% CDI |
| 2008 | +0,90%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,94%112% CDI | +1,49%166% CDI | +1,33%152% CDI | +1,12%118% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%105% CDI | +0,57%52% CDI | +1,46%124% CDI | +1,35%136% CDI | +1,40%126% CDI | +14,29%115% CDI |
| 2007 | +0,98%91% CDI | +0,60%69% CDI | +0,85%81% CDI | +0,88%94% CDI | +0,77%75% CDI | +0,71%79% CDI | +1,09%113% CDI | +0,06%6% CDI | +1,14%142% CDI | +1,20%130% CDI | +0,76%91% CDI | +1,11%132% CDI | +10,64%90% CDI |
| 2006 | +1,95%137% CDI | +1,69%148% CDI | +1,40%99% CDI | +1,13%105% CDI | +0,58%45% CDI | +1,22%103% CDI | +1,00%86% CDI | +1,82%145% CDI | +1,25%119% CDI | +1,38%127% CDI | +1,08%106% CDI | +0,90%92% CDI | +16,53%110% CDI |
| 2005 | +1,15%83% CDI | +1,90%156% CDI | +0,52%34% CDI | +1,61%115% CDI | +1,36%91% CDI | +1,45%91% CDI | +2,05%136% CDI | +1,62%98% CDI | +1,26%84% CDI | +1,69%120% CDI | +1,99%144% CDI | +1,76%120% CDI | +19,97%105% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,85%70% CDI | +0,86%70% CDI | +1,83%142% CDI | +0,72%56% CDI | +1,99%160% CDI | +1,51%125% CDI | +0,50%40% CDI | +1,03%69% CDI | +9,66%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,87%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 3,7 bi, com 25.550 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.