Fundo de ações · CNPJ 62.400.417/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 293,4 mi e 517 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,180987
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,47%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 293,4 mi
- Cotistas
- 517
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,50% | +1,07% | -15,57 p.p. |
| 6 meses | -3,05% | +6,88% | -9,93 p.p. |
| 12 meses | +6,47% | +14,20% | -7,73 p.p. |
| Desde 04/09/2025 | +18,10% | +17,33% | +0,77 p.p. |
Índices
Desde 04/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,08%
- Maior queda
- -18,45%
- Sharpe (12 meses)
- -0,31
- Meses positivos
- 8 de 13
- Meses acima do CDI
- 7 de 13
- Melhor mês
- +12,62% · jan/26
- Pior mês
- -10,02% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 142,9 mi | 49,2% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 139,1 mi | 47,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 846.582 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 745.026 | 0,3% |
| FIND11 - IT NOW IFNC CI - FIND11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 157.668 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 27.920 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.723 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 12,0 mi → R$ 293,4 mi
- Cotistas
- 1 → 517
Cadastro
- CNPJ
- 62.400.417/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 26/08/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 26/08/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,62%CDI +1,16% | +2,72%CDI +1,00% | -7,43%CDI +1,21% | +0,11%CDI +1,09% | -3,58%CDI +1,07% | -2,42%CDI +1,12% | +6,53%CDI +1,22% | -1,24%CDI +1,09% | +3,14%CDI +1,08% | -10,02%CDI +1,07% | +3,77%*CDI +0,41% | — | +2,21%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,83%*CDI +1,00% | +1,87%CDI +1,28% | +6,62%CDI +1,05% | +2,47%CDI +1,22% | +15,55%*CDI +4,62% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/09/2026.
Quem pode investir no ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,1%), Títulos Públicos (1,8%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 293,4 mi, com 517 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.