Fundo de Multimercado · CNPJ 63.534.634/0001-44 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +13,95% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 33,8 mi e 769 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,141917
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 33,8 mi
- Cotistas
- 769
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 93% |
| 6 meses | +7,07% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,19% | +13,95% | 102% |
| Desde 18/11/2025 | +14,19% | +13,95% | 102% |
Índices
Desde 18/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- 0,94
- Meses positivos
- 11 de 11
- Meses acima do CDI
- 7 de 11
- Melhor mês
- +1,31% · mai/26
- Pior mês
- +0,94% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO … | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 56,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | 16,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 14,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | 13,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.665 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.558 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 33,8 mi
- Cotistas
- 1 → 769
Cadastro
- CNPJ
- 63.534.634/0001-44
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 05/11/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,05%105% CDI | +1,14%94% CDI | +0,94%87% CDI | +1,31%122% CDI | +1,15%102% CDI | +1,26%104% CDI | +1,13%104% CDI | +1,07%99% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*90% CDI | — | +12,30%*101% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,43%*111% CDI | +1,25%103% CDI | +1,68%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +13,95% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (56,1%), Títulos Públicos (43,3%), Disponibilidades (0,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA PRECISION ADVANCED FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 33,8 mi, com 769 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.