Fundo de ações · CNPJ 58.283.513/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 99,0 mi e 432 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,448268
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,73%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 99,0 mi
- Cotistas
- 432
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,12% | +1,07% | -3,19 p.p. |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | +0,14 p.p. |
| 12 meses | +20,73% | +14,20% | +6,52 p.p. |
| Desde 06/02/2025 | +44,83% | +26,68% | +18,15 p.p. |
Índices
Desde 06/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,57%
- Maior queda
- -18,31%
- Sharpe (12 meses)
- 0,48
- Meses positivos
- 14 de 20
- Meses acima do CDI
- 11 de 20
- Melhor mês
- +11,31% · abr/26
- Pior mês
- -5,12% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 78,0 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 152.617 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.926 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.486 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 70.360,00 → R$ 99,0 mi
- Cotistas
- 1 → 432
Cadastro
- CNPJ
- 58.283.513/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 28/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 29/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%CDI +1,16% | -0,22%CDI +1,00% | -4,33%CDI +1,21% | +11,31%CDI +1,09% | +5,82%CDI +1,07% | -0,42%CDI +1,12% | +0,72%CDI +1,22% | +3,43%CDI +1,09% | +0,33%CDI +1,08% | -0,44%CDI +1,07% | +0,37%*CDI +0,41% | — | +18,51%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | -1,68%*CDI +0,79% | -5,12%CDI +0,96% | -0,62%CDI +1,06% | +6,91%CDI +1,14% | +5,80%CDI +1,10% | +3,10%CDI +1,28% | +2,64%CDI +1,16% | +4,40%CDI +1,22% | +3,16%CDI +1,28% | +0,35%CDI +1,05% | +1,92%CDI +1,22% | +22,21%*CDI +12,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 99,0 mi, com 432 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.