Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.950.125/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 681,1 mi e 956 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,164334
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,81%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 681,1 mi
- Cotistas
- 956
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,12% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,82% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +10,81% | +14,20% | 76% |
| Desde 28/05/2025 | +16,43% | +21,93% | 75% |
Índices
Desde 28/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,49%
- Maior queda
- -1,80%
- Sharpe (12 meses)
- -1,20
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 3 de 17
- Melhor mês
- +2,23% · jan/26
- Pior mês
- +0,28% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONG… | Cotas de Fundos | R$ 519,1 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 492.255 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 67.998 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 681,1 mi
- Cotistas
- 1 → 956
Cadastro
- CNPJ
- 60.950.125/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 21/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5+
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,23%191% CDI | +0,97%98% CDI | +0,49%41% CDI | +0,44%40% CDI | +0,81%76% CDI | +0,92%83% CDI | +1,06%87% CDI | +1,52%139% CDI | +0,28%26% CDI | +0,84%78% CDI | -0,45%*CDI +0,41% | — | +9,48%*78% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,01%*9% CDI | +0,46%42% CDI | +0,45%35% CDI | +1,46%125% CDI | +1,12%92% CDI | +0,72%57% CDI | +1,01%96% CDI | +0,96%78% CDI | +6,35%*73% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIIF DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 681,1 mi, com 956 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.