Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.371.326/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 446,1 mi e 678 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,160935
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,36%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 446,1 mi
- Cotistas
- 678
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,45% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,54% | +6,88% | 37% |
| 12 meses | +6,36% | +14,20% | 45% |
| Desde 17/03/2025 | +16,09% | +25,13% | 64% |
Índices
Desde 17/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,62%
- Maior queda
- -8,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 15 de 19
- Meses acima do CDI
- 9 de 19
- Melhor mês
- +2,17% · jan/26
- Pior mês
- -0,88% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP … | Cotas de Fundos | R$ 302,8 mi | 99,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 285.673 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18.044 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.113 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,2 mi → R$ 446,1 mi
- Cotistas
- 1 → 678
Cadastro
- CNPJ
- 58.371.326/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 05/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/12/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,17%187% CDI | +1,29%129% CDI | -0,88%CDI +1,21% | +0,19%18% CDI | +0,17%15% CDI | -0,44%CDI +1,12% | +0,78%65% CDI | +1,67%153% CDI | +1,40%130% CDI | -0,62%CDI +1,07% | -0,26%*CDI +0,41% | — | +5,56%*46% CDI |
| 2025 | — | — | +0,59%*113% CDI | +2,16%205% CDI | +1,69%149% CDI | +1,40%128% CDI | -0,82%CDI +1,28% | +1,04%90% CDI | +1,24%102% CDI | +0,15%12% CDI | +1,87%178% CDI | +0,26%21% CDI | +9,98%*86% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 446,1 mi, com 678 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.