Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.371.770/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 3.139 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,228052
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,70%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 3.139
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +4,60% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +9,70% | +14,20% | 68% |
| Desde 06/02/2025 | +22,81% | +26,68% | 85% |
Índices
Desde 06/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,34%
- Maior queda
- -1,58%
- Sharpe (12 meses)
- -2,76
- Meses positivos
- 18 de 20
- Meses acima do CDI
- 10 de 20
- Melhor mês
- +2,77% · jan/26
- Pior mês
- -0,73% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP R… | Cotas de Fundos | R$ 1,53 bi | 99,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 545.165 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 527.398 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 65.045 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 3.139
Cadastro
- CNPJ
- 58.371.770/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/12/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77%238% CDI | +0,52%52% CDI | +0,02%2% CDI | -0,12%CDI +1,09% | +0,96%89% CDI | +1,95%174% CDI | +1,18%97% CDI | +1,01%92% CDI | -0,73%CDI +1,08% | +1,27%118% CDI | -0,95%*CDI +0,41% | — | +8,09%*67% CDI |
| 2025 | — | +0,82%*104% CDI | +1,06%110% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%110% CDI | +1,26%115% CDI | +1,64%128% CDI | +1,58%136% CDI | +2,18%179% CDI | +0,22%17% CDI | +0,77%73% CDI | +0,98%81% CDI | +13,61%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 2,0 bi, com 3.139 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.