Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.851.466/0001-58 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (25% do CDI). Patrimônio de R$ 82,2 mi e 696 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,052658
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,58%
- 25% do CDI
- Patrimônio
- R$ 82,2 mi
- Cotistas
- 696
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,93% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,35% | +6,88% | 20% |
| 12 meses | +3,58% | +14,20% | 25% |
| Desde 22/10/2025 | +5,27% | +15,15% | 35% |
Índices
Desde 22/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,90%
- Maior queda
- -7,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,16
- Meses positivos
- 9 de 12
- Meses acima do CDI
- 2 de 12
- Melhor mês
- +3,01% · jan/26
- Pior mês
- -2,34% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED… | Cotas de Fundos | R$ 67,4 mi | 99,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 170.915 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 169.998 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 97.215 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.203 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 7,3 mi → R$ 82,2 mi
- Cotistas
- 4 → 696
Cadastro
- CNPJ
- 62.851.466/0001-58
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 23/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/09/2025
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,01%258% CDI | +0,96%96% CDI | -2,34%CDI +1,21% | +0,31%29% CDI | +0,43%40% CDI | +1,11%99% CDI | +0,94%77% CDI | +0,68%62% CDI | +0,57%52% CDI | -2,01%CDI +1,07% | -0,47%*CDI +0,41% | — | +3,11%*26% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,52%*133% CDI | +1,92%182% CDI | -0,34%CDI +1,22% | +2,09%*78% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/10/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 82,2 mi, com 696 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.