Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.335.417/0001-25 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 70,5 mi e 346 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,151479
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,56%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 70,5 mi
- Cotistas
- 346
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,56% | +14,20% | 103% |
| Desde 30/10/2025 | +15,15% | +14,77% | 103% |
Índices
Desde 30/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,03%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 10,87
- Meses positivos
- 12 de 12
- Meses acima do CDI
- 12 de 12
- Melhor mês
- +1,25% · jul/26
- Pior mês
- +1,02% · fev/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 67,2 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 115.793 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.004 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.393 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 70,5 mi
- Cotistas
- 1 → 346
Cadastro
- CNPJ
- 63.335.417/0001-25
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/10/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,02%102% CDI | +1,23%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,16%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,12%103% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%103% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,46%*103% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,06%*103% CDI | +1,08%103% CDI | +1,24%101% CDI | +2,39%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO?
R$ 70,5 mi, com 346 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.