Fundo de ações · CNPJ 42.520.416/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 914,4 mi e 32.811 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,597772
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,75%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 914,4 mi
- Cotistas
- 32.811
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,28% | +1,07% | -20,36 p.p. |
| 6 meses | -17,26% | +6,88% | -24,13 p.p. |
| 12 meses | -0,75% | +14,20% | -14,96 p.p. |
| 24 meses | +88,35% | +30,00% | +58,34 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +59,78% | +72,24% | -12,47 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,82%
- Maior queda
- -30,97%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,69% · ago/25
- Pior mês
- -15,51% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,04 bi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 786.809 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 468.965 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 429.394 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 412.916 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 410.516 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 136.878 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 60.643 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 825,0 mi → R$ 914,4 mi
- Cotistas
- 42.316 → 32.811
Cadastro
- CNPJ
- 42.520.416/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 07/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 16/12/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,22%CDI +1,16% | +12,66%CDI +1,00% | -4,44%CDI +1,21% | +5,94%CDI +1,09% | -15,51%CDI +1,07% | +3,70%CDI +1,12% | -2,89%CDI +1,22% | +0,55%CDI +1,09% | +4,17%CDI +1,08% | -14,31%CDI +1,07% | +0,14%*CDI +0,41% | — | -6,47%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,72%CDI +1,01% | +5,88%CDI +0,99% | +6,70%CDI +0,96% | +9,91%CDI +1,06% | -4,51%CDI +1,14% | -4,16%CDI +1,10% | -6,00%CDI +1,28% | +23,69%CDI +1,16% | +16,63%CDI +1,22% | +6,07%CDI +1,28% | +15,53%CDI +1,05% | +1,69%CDI +1,22% | +103,00%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,83%CDI +0,97% | +6,57%CDI +0,80% | -4,16%CDI +0,83% | -8,25%CDI +0,89% | -8,12%CDI +0,83% | +3,02%CDI +0,79% | +10,34%CDI +0,91% | +5,47%CDI +0,87% | -5,76%CDI +0,84% | -3,52%CDI +0,93% | -9,49%CDI +0,79% | +1,80%CDI +0,93% | -16,83%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | -15,59%CDI +0,92% | -3,07%CDI +1,17% | +2,35%CDI +0,92% | +4,22%CDI +1,12% | +12,55%CDI +1,07% | -2,78%CDI +1,07% | -8,80%CDI +1,14% | +4,59%CDI +0,97% | -5,57%CDI +1,00% | +17,23%CDI +0,92% | +3,82%CDI +0,89% | +1,02%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,99%*CDI +0,54% | -0,86%CDI +1,03% | +0,63%CDI +1,17% | -6,83%CDI +1,07% | +15,91%CDI +1,02% | -4,67%CDI +1,02% | -11,34%CDI +1,12% | +0,16%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS
Quem é o gestor do ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,8%), Títulos Públicos (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS?
R$ 914,4 mi, com 32.811 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.