Fundo de ações · CNPJ 07.098.360/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 79,3 mi e 1.481 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 56,948917
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,02%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 79,3 mi
- Cotistas
- 1.481
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,15% | +1,07% | -18,22 p.p. |
| 6 meses | -5,19% | +6,88% | -12,07 p.p. |
| 12 meses | +9,02% | +14,20% | -5,18 p.p. |
| 24 meses | +32,09% | +30,00% | +2,09 p.p. |
| 5 anos | +60,27% | +82,52% | -22,25 p.p. |
| Desde 30/09/2005 | +462,28% | +716,70% | -254,42 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,97%
- Maior queda
- -20,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +13,23% · jan/26
- Pior mês
- -9,40% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 84,8 mi | 98,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 433.082 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 343.197 | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 76.414 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 72.817 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 57.289 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 57.258 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2005.
- Patrimônio
- R$ 87,2 mi → R$ 79,3 mi
- Cotistas
- 5.373 → 1.481
Cadastro
- CNPJ
- 07.098.360/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX-50
- Início
- 16/05/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 30/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,23%CDI +1,16% | +4,08%CDI +1,00% | -0,27%CDI +1,21% | -0,18%CDI +1,09% | -7,33%CDI +1,07% | -1,63%CDI +1,12% | +3,46%CDI +1,22% | +0,06%CDI +1,09% | +5,01%CDI +1,08% | -9,40%CDI +1,07% | +1,37%*CDI +0,41% | — | +6,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,69%CDI +1,01% | -2,90%CDI +0,99% | +5,91%CDI +0,96% | +2,47%CDI +1,06% | +1,20%CDI +1,14% | +1,37%CDI +1,10% | -4,10%CDI +1,28% | +6,21%CDI +1,16% | +3,24%CDI +1,22% | +2,06%CDI +1,28% | +6,15%CDI +1,05% | +1,33%CDI +1,22% | +30,63%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,24%CDI +0,97% | +0,89%CDI +0,80% | -0,96%CDI +0,83% | -0,84%CDI +0,89% | -3,02%CDI +0,83% | +1,41%CDI +0,79% | +2,99%CDI +0,91% | +6,53%CDI +0,87% | -3,44%CDI +0,84% | -1,62%CDI +0,93% | -2,57%CDI +0,79% | -4,10%CDI +0,93% | -9,14%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,21%CDI +1,12% | -8,69%CDI +0,92% | -2,36%CDI +1,17% | +1,43%CDI +0,92% | +2,90%CDI +1,12% | +8,73%CDI +1,07% | +3,48%CDI +1,07% | -4,83%CDI +1,14% | +1,12%CDI +0,97% | -3,11%CDI +1,00% | +11,90%CDI +0,92% | +5,24%CDI +0,89% | +18,67%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,53%CDI +0,73% | +1,72%CDI +0,76% | +5,21%CDI +0,93% | -10,67%CDI +0,83% | +3,30%CDI +1,03% | -11,77%CDI +1,02% | +4,60%CDI +1,03% | +6,01%CDI +1,17% | +0,38%CDI +1,07% | +5,18%CDI +1,02% | -2,27%CDI +1,02% | -2,50%CDI +1,12% | +4,52%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,82%CDI +0,15% | -3,87%CDI +0,13% | +5,84%CDI +0,20% | +2,71%CDI +0,21% | +6,10%CDI +0,27% | +0,55%CDI +0,31% | -3,89%CDI +0,36% | -3,71%CDI +0,43% | -7,47%CDI +0,44% | -6,35%CDI +0,49% | -1,93%CDI +0,59% | +3,57%CDI +0,77% | -11,75%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,03%CDI +0,38% | -8,22%CDI +0,29% | -30,74%CDI +0,34% | +10,25%CDI +0,28% | +8,92%CDI +0,24% | +10,73%CDI +0,21% | +6,79%CDI +0,19% | -3,63%CDI +0,16% | -4,84%CDI +0,16% | -0,66%CDI +0,16% | +16,10%CDI +0,15% | +9,26%CDI +0,16% | +2,20%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,10%CDI +0,54% | -0,92%CDI +0,49% | -1,21%CDI +0,47% | +0,69%CDI +0,52% | +0,35%CDI +0,54% | +4,00%CDI +0,47% | +0,40%CDI +0,57% | -1,18%CDI +0,50% | +4,38%CDI +0,46% | +1,18%CDI +0,48% | +0,72%CDI +0,38% | +6,56%CDI +0,37% | +27,35%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,37%CDI +0,58% | +0,24%CDI +0,46% | +0,08%CDI +0,53% | +0,45%CDI +0,52% | -10,92%CDI +0,52% | -5,45%CDI +0,52% | +8,88%CDI +0,54% | -3,08%CDI +0,57% | +3,57%CDI +0,47% | +9,34%CDI +0,54% | +2,33%CDI +0,49% | -2,10%CDI +0,49% | +13,17%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,79%CDI +1,08% | +2,81%CDI +0,86% | -2,29%CDI +1,05% | +0,60%CDI +0,79% | -4,02%CDI +0,93% | +0,21%CDI +0,81% | +4,67%CDI +0,80% | +7,15%CDI +0,80% | +4,89%CDI +0,64% | -0,01%CDI +0,64% | -3,30%CDI +0,57% | +6,15%CDI +0,54% | +25,33%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,49%CDI +1,05% | +5,52%CDI +1,00% | +16,31%CDI +1,16% | +7,19%CDI +1,05% | -9,97%CDI +1,11% | +5,89%CDI +1,16% | +10,87%CDI +1,11% | +0,95%CDI +1,21% | +0,73%CDI +1,11% | +10,89%CDI +1,05% | -4,64%CDI +1,04% | -2,81%CDI +1,12% | +35,88%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,50%CDI +0,93% | +9,65%CDI +0,82% | -0,90%CDI +1,04% | +9,60%CDI +0,95% | -6,09%CDI +0,98% | +0,55%CDI +1,07% | -3,85%CDI +1,18% | -7,93%CDI +1,11% | -3,44%CDI +1,11% | +0,97%CDI +1,11% | -1,88%CDI +1,06% | -4,04%CDI +1,16% | -13,64%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,30%CDI +0,84% | -0,35%CDI +0,78% | +6,81%CDI +0,76% | +2,98%CDI +0,82% | -1,44%CDI +0,86% | +3,48%CDI +0,82% | +5,15%CDI +0,94% | +9,81%CDI +0,86% | -11,61%CDI +0,90% | +0,99%CDI +0,94% | +0,05%CDI +0,84% | -8,70%CDI +0,96% | -3,49%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,73%CDI +0,59% | -3,96%CDI +0,48% | +0,78%CDI +0,54% | +0,28%CDI +0,60% | +0,21%CDI +0,58% | -9,98%CDI +0,59% | +0,95%CDI +0,71% | +2,99%CDI +0,70% | +5,05%CDI +0,70% | +6,09%CDI +0,80% | -2,65%CDI +0,71% | -3,51%CDI +0,78% | -5,38%CDI +8,06% |
| 2012 | +9,09%CDI +0,89% | +2,36%CDI +0,74% | -1,15%CDI +0,81% | -4,36%CDI +0,70% | -8,77%CDI +0,73% | +1,25%CDI +0,64% | +3,93%CDI +0,68% | +0,44%CDI +0,69% | +2,59%CDI +0,54% | -0,71%CDI +0,61% | +0,46%CDI +0,54% | +5,12%CDI +0,53% | +9,50%CDI +8,40% |
| 2011 | -5,18%CDI +0,86% | +2,69%CDI +0,84% | +1,35%CDI +0,92% | -2,21%CDI +0,84% | -4,35%CDI +0,99% | -2,18%CDI +0,95% | -6,57%CDI +0,97% | -3,31%CDI +1,07% | -6,07%CDI +0,94% | +9,32%CDI +0,88% | -1,12%CDI +0,86% | +1,21%CDI +0,90% | -16,17%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,07%CDI +0,66% | +0,44%CDI +0,59% | +5,87%CDI +0,76% | -3,77%CDI +0,66% | -7,91%CDI +0,75% | -4,46%CDI +0,79% | +8,47%CDI +0,86% | -3,06%CDI +0,89% | +7,49%CDI +0,84% | -0,09%CDI +0,81% | -1,73%CDI +0,81% | +3,55%CDI +0,93% | -0,75%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,72%CDI +1,04% | -2,23%CDI +0,85% | +7,66%CDI +0,97% | +13,82%CDI +0,84% | +8,71%CDI +0,77% | -1,04%CDI +0,75% | +3,23%CDI +0,78% | +3,97%CDI +0,69% | +6,67%CDI +0,69% | -0,63%CDI +0,69% | +8,46%CDI +0,66% | +2,52%CDI +0,72% | +70,74%CDI +9,88% |
| 2008 | -10,07%CDI +0,92% | +9,25%CDI +0,80% | -6,94%CDI +0,84% | +9,21%CDI +0,90% | +11,03%CDI +0,87% | -10,45%CDI +0,95% | -11,87%CDI +1,06% | -5,42%CDI +1,01% | -12,01%CDI +1,10% | -22,66%CDI +1,17% | -3,60%CDI +1,00% | +3,20%CDI +1,11% | -43,98%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,07%CDI +1,08% | -2,64%CDI +0,87% | +4,09%CDI +1,05% | +7,40%CDI +0,94% | +5,87%CDI +1,02% | +2,69%CDI +0,90% | +3,45%CDI +0,97% | -1,37%CDI +0,99% | +12,19%CDI +0,80% | +10,72%CDI +0,92% | -1,83%CDI +0,84% | +2,17%CDI +0,84% | +50,34%CDI +11,82% |
| 2006 | +17,87%CDI +1,43% | -0,26%CDI +1,14% | -3,61%CDI +1,42% | +5,57%CDI +1,08% | -6,56%CDI +1,28% | -2,06%CDI +1,18% | +2,48%CDI +1,17% | -2,64%CDI +1,25% | -1,09%CDI +1,05% | +7,15%CDI +1,09% | +7,50%CDI +1,02% | +6,31%CDI +0,98% | +32,31%CDI +15,03% |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6,53%CDI +1,40% | +5,94%CDI +1,38% | +4,75%CDI +1,47% | +18,22%*CDI +4,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 300,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/12/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,4%), Títulos Públicos (0,2%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES?
R$ 79,3 mi, com 1.481 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.