Fundo de Multimercado · CNPJ 05.584.551/0001-63 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 105 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,266032
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,66%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 105
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,98% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,42% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,66% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +37,68% | +30,00% | 126% |
| 5 anos | +100,54% | +82,52% | 122% |
| Desde 30/04/2004 | +1.537,24% | +931,10% | 165% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,12%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +3,23% · abr/25
- Pior mês
- -0,31% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 335,4 mi | 22,4% |
| ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN… | Cotas de Fundos | R$ 145,6 mi | 9,7% |
| SUBCLASSE ITAÚ | Cotas de Fundos | R$ 144,2 mi | 9,6% |
| SUBCLASSE ITAÚ | Cotas de Fundos | R$ 141,9 mi | 9,5% |
| DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - R… | Cotas de Fundos | R$ 135,4 mi | 9,1% |
| SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO DA BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CI MULTIMERCADO … | Cotas de Fundos | R$ 125,3 mi | 8,4% |
| ACE CAPITAL ALPHASYS A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 104,3 mi | 7,0% |
| GIS GLOBAL EQUITIES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 100,3 mi | 6,7% |
| PARAGON MACRO I FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 75,2 mi | 5,0% |
| ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 72,5 mi | 4,8% |
| SUBCLASSE A | Cotas de Fundos | R$ 70,8 mi | 4,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,7 mi | 1,6% |
| PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 20,5 mi | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 827.087 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 143.159 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 120.184 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 88,9 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 129 → 105
Cadastro
- CNPJ
- 05.584.551/0001-63
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/03/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+24 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/08/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,67%143% CDI | +1,00%101% CDI | -0,31%CDI +1,21% | +1,77%162% CDI | +0,71%66% CDI | +1,24%111% CDI | +0,14%11% CDI | +0,87%79% CDI | +1,56%144% CDI | +1,39%129% CDI | +0,65%*159% CDI | — | +11,19%*92% CDI |
| 2025 | +1,79%176% CDI | +0,99%101% CDI | +0,78%81% CDI | +3,23%306% CDI | +2,82%248% CDI | +1,56%142% CDI | +0,86%68% CDI | +2,18%187% CDI | +1,56%128% CDI | +1,45%114% CDI | +1,53%145% CDI | +0,78%64% CDI | +21,35%149% CDI |
| 2024 | -0,57%CDI +0,97% | -0,66%CDI +0,80% | +0,76%92% CDI | -1,61%CDI +0,89% | +0,68%82% CDI | +0,73%92% CDI | +1,87%206% CDI | +1,68%193% CDI | +1,94%233% CDI | +0,62%67% CDI | +1,51%190% CDI | +1,36%146% CDI | +8,55%79% CDI |
| 2023 | +1,87%167% CDI | +0,44%48% CDI | +0,02%2% CDI | +0,80%87% CDI | +1,41%126% CDI | +2,40%224% CDI | +1,61%150% CDI | -1,14%CDI +1,14% | +0,20%20% CDI | -0,76%CDI +1,00% | +3,18%347% CDI | +3,40%380% CDI | +14,15%109% CDI |
| 2022 | +1,90%260% CDI | +1,51%200% CDI | +4,43%478% CDI | +1,77%212% CDI | +1,21%117% CDI | -0,29%CDI +1,02% | +1,33%128% CDI | +2,65%226% CDI | +1,63%152% CDI | +2,24%220% CDI | -0,51%CDI +1,02% | +0,86%76% CDI | +20,32%164% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,39%CDI +0,15% | +0,41%301% CDI | +0,02%11% CDI | +1,40%673% CDI | +2,00%740% CDI | +1,50%486% CDI | -1,44%CDI +0,36% | +0,19%44% CDI | +0,62%140% CDI | +0,06%12% CDI | +0,16%26% CDI | +0,98%127% CDI | +4,52%102% CDI |
| 2020 | -0,66%CDI +0,38% | -1,85%CDI +0,29% | -5,40%CDI +0,34% | +3,70%1297% CDI | +3,67%1557% CDI | +2,65%1247% CDI | +3,39%1743% CDI | +0,36%227% CDI | -1,38%CDI +0,16% | -0,45%CDI +0,16% | +4,49%3004% CDI | +2,96%1800% CDI | +11,54%419% CDI |
| 2019 | +4,47%823% CDI | -1,09%CDI +0,49% | +0,02%3% CDI | +0,55%106% CDI | +0,52%95% CDI | +2,37%506% CDI | +1,44%254% CDI | +0,23%46% CDI | +0,50%107% CDI | +1,49%310% CDI | -0,88%CDI +0,38% | +3,70%988% CDI | +13,97%234% CDI |
| 2018 | +3,19%547% CDI | +0,79%170% CDI | +0,85%159% CDI | +0,34%65% CDI | -1,56%CDI +0,52% | +0,27%51% CDI | +1,41%260% CDI | -0,33%CDI +0,57% | +0,80%171% CDI | +1,91%351% CDI | +0,83%169% CDI | +0,61%123% CDI | +9,40%146% CDI |
| 2017 | +2,09%193% CDI | +2,21%256% CDI | +1,43%136% CDI | +0,75%95% CDI | -1,53%CDI +0,93% | +0,77%95% CDI | +2,95%370% CDI | +2,22%277% CDI | +2,81%440% CDI | +0,38%60% CDI | +0,12%21% CDI | +1,21%226% CDI | +16,44%166% CDI |
| 2016 | +1,85%175% CDI | +0,95%95% CDI | +0,60%51% CDI | +3,30%313% CDI | +0,65%58% CDI | +1,61%139% CDI | +2,16%195% CDI | +1,40%115% CDI | +1,69%153% CDI | +1,38%132% CDI | +0,66%64% CDI | +2,32%207% CDI | +20,18%144% CDI |
| 2015 | +1,19%128% CDI | +1,67%204% CDI | +1,22%118% CDI | +0,31%33% CDI | +1,69%172% CDI | +0,31%29% CDI | +2,32%197% CDI | +0,35%32% CDI | +0,84%76% CDI | +1,50%135% CDI | +1,19%113% CDI | +0,76%65% CDI | +14,19%107% CDI |
| 2014 | -0,10%CDI +0,84% | +0,47%61% CDI | +0,51%67% CDI | +0,27%33% CDI | +1,01%118% CDI | +1,09%133% CDI | +0,95%101% CDI | +2,05%239% CDI | -1,34%CDI +0,90% | +0,07%7% CDI | +1,39%166% CDI | -0,23%CDI +0,96% | +6,28%58% CDI |
| 2013 | +0,97%165% CDI | +0,28%59% CDI | +0,71%132% CDI | +0,89%148% CDI | +1,61%275% CDI | -0,14%CDI +0,59% | +0,74%105% CDI | -0,07%CDI +0,70% | -0,28%CDI +0,70% | +0,95%118% CDI | +1,35%190% CDI | +0,70%90% CDI | +7,96%99% CDI |
| 2012 | +1,41%159% CDI | +1,24%167% CDI | +1,61%199% CDI | +1,63%232% CDI | +1,50%205% CDI | +0,78%123% CDI | +1,38%205% CDI | +0,36%52% CDI | +0,70%131% CDI | +1,46%240% CDI | +0,51%94% CDI | +1,66%311% CDI | +15,19%181% CDI |
| 2011 | +0,71%83% CDI | +0,84%99% CDI | +0,82%90% CDI | +1,02%122% CDI | +0,66%67% CDI | +0,88%93% CDI | +0,48%50% CDI | +1,27%118% CDI | +0,99%106% CDI | +0,75%85% CDI | +0,83%96% CDI | +0,61%67% CDI | +10,32%89% CDI |
| 2010 | +0,83%127% CDI | +0,46%78% CDI | +0,79%104% CDI | +0,54%81% CDI | +0,84%112% CDI | +0,65%83% CDI | +1,24%144% CDI | +1,07%121% CDI | +0,85%101% CDI | +0,96%119% CDI | +0,74%92% CDI | +1,10%119% CDI | +10,56%108% CDI |
| 2009 | +1,13%108% CDI | +0,91%106% CDI | +1,18%122% CDI | +1,27%152% CDI | +1,16%151% CDI | +0,79%106% CDI | +1,01%128% CDI | +0,77%112% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%104% CDI | +0,71%108% CDI | +0,74%102% CDI | +11,66%118% CDI |
| 2008 | +0,26%28% CDI | +0,96%120% CDI | +0,13%15% CDI | +0,24%27% CDI | +1,41%162% CDI | +0,91%96% CDI | +0,65%61% CDI | +0,84%83% CDI | +0,06%5% CDI | +0,52%44% CDI | +1,48%149% CDI | +1,48%134% CDI | +9,30%75% CDI |
| 2007 | +1,35%125% CDI | +1,07%123% CDI | +1,09%104% CDI | +1,22%129% CDI | +1,38%135% CDI | +1,05%116% CDI | +1,90%197% CDI | +0,19%20% CDI | +0,98%123% CDI | +1,29%139% CDI | +0,13%16% CDI | +0,84%100% CDI | +13,22%112% CDI |
| 2006 | +2,57%180% CDI | +1,50%132% CDI | +1,19%84% CDI | +1,49%139% CDI | +0,31%24% CDI | +1,46%124% CDI | +1,37%117% CDI | +1,55%124% CDI | +1,13%107% CDI | +1,40%129% CDI | +1,29%127% CDI | +1,24%126% CDI | +17,81%119% CDI |
| 2005 | +0,94%68% CDI | +1,56%129% CDI | +0,68%45% CDI | +1,40%99% CDI | +1,41%94% CDI | +1,39%88% CDI | +1,29%86% CDI | +1,59%96% CDI | +2,03%136% CDI | +1,33%95% CDI | +1,98%144% CDI | +1,89%129% CDI | +18,97%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,28%105% CDI | +1,32%108% CDI | +1,56%122% CDI | +1,67%130% CDI | +1,44%115% CDI | +1,03%85% CDI | +1,55%124% CDI | +1,75%119% CDI | +12,22%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/08/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/08/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 24 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 24 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/08/2026.
Quem pode investir no ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 1,4 bi, com 105 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.