Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.865.885/0001-13 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 299,5 mi e 1.805 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,19538
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,48%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 299,5 mi
- Cotistas
- 1.805
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,10% | +1,07% | 9% |
| 6 meses | +6,24% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +11,48% | +14,20% | 81% |
| Desde 26/05/2025 | +19,54% | +22,06% | 89% |
Índices
Desde 26/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,76%
- Maior queda
- -1,16%
- Sharpe (12 meses)
- -1,31
- Meses positivos
- 17 de 17
- Meses acima do CDI
- 8 de 17
- Melhor mês
- +1,59% · jan/26
- Pior mês
- +0,00% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FOF RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 189,0 mi | 99,1% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.515 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 18.096 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.207 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 299,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.805
Cadastro
- CNPJ
- 60.865.885/0001-13
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 16/05/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,59%136% CDI | +0,85%85% CDI | +0,00%0% CDI | +0,79%73% CDI | +1,10%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%90% CDI | +0,84%77% CDI | +1,28%118% CDI | +0,45%42% CDI | +0,51%*125% CDI | — | +10,08%*83% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +0,25%*113% CDI | +1,37%125% CDI | +0,97%76% CDI | +1,31%112% CDI | +1,16%95% CDI | +1,32%104% CDI | +1,30%123% CDI | +0,61%50% CDI | +8,59%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 4 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FOF SOLUTIONS CA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 299,5 mi, com 1.805 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.