Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.467.928/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,106474
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,17%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,36% | +1,07% | 33% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +12,17% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,95% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +72,79% | +82,52% | 88% |
| Desde 31/07/2017 | +119,07% | +125,58% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,41%
- Maior queda
- -0,79%
- Sharpe (12 meses)
- -1,22
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,45% · jan/26
- Pior mês
- -0,05% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 2,39 bi | 99,6% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.650 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 72,3 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 27.467.928/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 18/10/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 279579
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,45%124% CDI | +0,98%98% CDI | -0,05%CDI +1,21% | +0,95%87% CDI | +1,07%99% CDI | +0,86%77% CDI | +1,20%98% CDI | +1,04%96% CDI | +1,23%113% CDI | +1,39%130% CDI | +0,34%*84% CDI | — | +10,95%*90% CDI |
| 2025 | +0,58%57% CDI | +0,75%76% CDI | +0,79%82% CDI | +1,09%103% CDI | +0,90%79% CDI | +1,10%100% CDI | +0,69%54% CDI | +1,24%106% CDI | +0,99%81% CDI | +1,32%103% CDI | +1,40%133% CDI | +0,48%40% CDI | +11,92%83% CDI |
| 2024 | +0,92%96% CDI | +0,55%69% CDI | +0,76%92% CDI | +0,37%42% CDI | +0,78%93% CDI | +0,67%85% CDI | +0,87%95% CDI | +0,89%103% CDI | +0,78%93% CDI | +0,84%91% CDI | +0,98%123% CDI | +0,92%99% CDI | +9,74%90% CDI |
| 2023 | +1,03%91% CDI | +0,82%89% CDI | +1,16%99% CDI | +0,75%81% CDI | +1,44%128% CDI | +1,35%126% CDI | +1,04%97% CDI | +0,94%83% CDI | +0,41%42% CDI | +0,15%15% CDI | +1,24%135% CDI | +1,21%136% CDI | +12,15%93% CDI |
| 2022 | +0,56%77% CDI | +0,87%115% CDI | +1,18%128% CDI | +0,71%85% CDI | +0,99%95% CDI | +0,85%84% CDI | +0,95%92% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%101% CDI | +1,00%98% CDI | +0,70%69% CDI | +1,07%95% CDI | +11,68%94% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,30%CDI +0,15% | -0,04%CDI +0,13% | +0,43%213% CDI | +0,04%19% CDI | +0,19%70% CDI | +0,36%118% CDI | +0,45%126% CDI | +0,57%133% CDI | +0,99%225% CDI | -0,25%CDI +0,49% | +1,07%183% CDI | +0,81%105% CDI | +4,40%99% CDI |
| 2020 | +0,40%105% CDI | +0,56%190% CDI | -0,32%CDI +0,34% | +0,10%36% CDI | +0,55%235% CDI | +0,35%164% CDI | +0,35%180% CDI | -0,05%CDI +0,16% | -0,03%CDI +0,16% | +0,12%77% CDI | +0,02%17% CDI | +0,32%197% CDI | +2,41%87% CDI |
| 2019 | +0,86%158% CDI | +0,34%69% CDI | +0,44%94% CDI | +0,55%106% CDI | +0,84%155% CDI | +0,91%195% CDI | +0,64%112% CDI | +0,39%77% CDI | +0,75%162% CDI | +0,84%176% CDI | +0,15%38% CDI | +0,49%130% CDI | +7,44%125% CDI |
| 2018 | +0,85%146% CDI | +0,83%178% CDI | +1,11%210% CDI | +0,44%84% CDI | -0,28%CDI +0,52% | +0,57%110% CDI | +0,66%123% CDI | +0,33%58% CDI | +0,46%99% CDI | +1,11%205% CDI | +0,37%74% CDI | +0,80%162% CDI | +7,49%117% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +1,00%125% CDI | +1,07%168% CDI | +0,45%70% CDI | +0,44%78% CDI | +0,91%169% CDI | +3,94%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.