Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.884.294/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,874843
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,08%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,42% | +1,07% | 40% |
| 6 meses | +7,38% | +6,88% | 107% |
| 12 meses | +13,08% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +28,01% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +79,90% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/06/2017 | +138,75% | +127,38% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,41%
- Maior queda
- -0,76%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,52% · jan/26
- Pior mês
- +0,02% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,97 bi | 49,5% |
| ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 975,9 mi | 24,5% |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 500,4 mi | 12,6% |
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 500,1 mi | 12,6% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21,9 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2017.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 27.884.294/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 19/10/2023
- Código CVM
- 279994
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,52%130% CDI | +1,04%104% CDI | +0,02%2% CDI | +1,01%93% CDI | +1,13%105% CDI | +0,93%83% CDI | +1,27%105% CDI | +1,11%102% CDI | +1,30%120% CDI | +1,46%137% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,74%*97% CDI |
| 2025 | +0,65%64% CDI | +0,81%82% CDI | +0,85%88% CDI | +1,16%110% CDI | +0,97%85% CDI | +1,17%106% CDI | +0,76%60% CDI | +1,31%112% CDI | +1,06%87% CDI | +1,40%109% CDI | +1,47%139% CDI | +0,56%46% CDI | +12,84%90% CDI |
| 2024 | +1,00%103% CDI | +0,61%76% CDI | +0,83%100% CDI | +0,44%50% CDI | +0,84%101% CDI | +0,74%94% CDI | +0,94%104% CDI | +0,96%111% CDI | +0,84%101% CDI | +0,92%99% CDI | +1,04%131% CDI | +0,99%106% CDI | +10,64%98% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,24%105% CDI | +0,81%88% CDI | +1,51%134% CDI | +1,42%132% CDI | +1,11%104% CDI | +1,01%89% CDI | +0,48%49% CDI | +0,22%22% CDI | +1,30%142% CDI | +1,28%143% CDI | +13,05%100% CDI |
| 2022 | +0,63%86% CDI | +0,93%123% CDI | +1,25%135% CDI | +0,77%93% CDI | +1,06%102% CDI | +0,92%91% CDI | +1,02%99% CDI | +1,21%103% CDI | +1,15%107% CDI | +1,07%104% CDI | +0,76%75% CDI | +1,14%102% CDI | +12,58%102% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,23%CDI +0,15% | +0,01%10% CDI | +0,50%250% CDI | +0,10%49% CDI | +0,26%95% CDI | +0,43%140% CDI | +0,52%146% CDI | +0,64%149% CDI | +1,06%241% CDI | -0,19%CDI +0,49% | +1,14%194% CDI | +0,88%115% CDI | +5,24%119% CDI |
| 2020 | +0,47%124% CDI | +0,62%210% CDI | -0,25%CDI +0,34% | +0,17%58% CDI | +0,62%263% CDI | +0,42%196% CDI | +0,42%218% CDI | +0,02%11% CDI | +0,04%25% CDI | +0,19%120% CDI | +0,09%59% CDI | +0,39%240% CDI | +3,23%117% CDI |
| 2019 | +0,93%171% CDI | +0,41%82% CDI | +0,50%107% CDI | +0,62%119% CDI | +0,91%168% CDI | +0,97%208% CDI | +0,71%125% CDI | +0,46%91% CDI | +0,82%177% CDI | +0,92%191% CDI | +0,21%55% CDI | +0,56%148% CDI | +8,31%139% CDI |
| 2018 | +0,92%158% CDI | +0,89%191% CDI | +1,18%222% CDI | +0,50%97% CDI | -0,21%CDI +0,52% | +0,64%123% CDI | +0,73%136% CDI | +0,40%71% CDI | +0,53%112% CDI | +1,19%218% CDI | +0,43%87% CDI | +0,86%175% CDI | +8,35%130% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | +1,13%142% CDI | +1,08%135% CDI | +1,14%179% CDI | +0,52%81% CDI | +0,51%89% CDI | +0,97%181% CDI | +5,47%*135% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA?
R$ 3,9 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.