Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.264.241/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 4,8 bi e 130 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 57,836097
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,00%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,8 bi
- Cotistas
- 130
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,22% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,57% | +6,88% | 37% |
| 12 meses | +8,00% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +16,64% | +30,00% | 55% |
| 5 anos | +39,43% | +82,52% | 48% |
| Desde 31/08/2009 | +478,16% | +406,78% | 118% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 10,57%
- Maior queda
- -9,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,47
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,82% · set/26
- Pior mês
- -4,37% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 969,7 mi | 20,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 826,2 mi | 17,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 693,0 mi | 14,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 532,4 mi | 11,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 532,1 mi | 11,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 444,1 mi | 9,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 384,3 mi | 8,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 283,2 mi | 6,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 63,6 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 927.698 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 367.790 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 215.094 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.596 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 39.114 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.623 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2009.
- Patrimônio
- R$ 5,4 mi → R$ 4,8 bi
- Cotistas
- 2 → 130
Cadastro
- CNPJ
- 10.264.241/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 03/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 26/10/2023
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 116882
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83%72% CDI | +2,23%224% CDI | -0,78%CDI +1,21% | +2,20%202% CDI | -0,20%CDI +1,07% | -2,05%CDI +1,12% | +0,75%62% CDI | +1,81%166% CDI | +3,82%354% CDI | -1,98%CDI +1,07% | +0,59%*144% CDI | — | +7,31%*60% CDI |
| 2025 | +0,44%43% CDI | +0,41%42% CDI | +2,83%294% CDI | +2,33%221% CDI | +2,45%215% CDI | +1,86%169% CDI | -1,52%CDI +1,28% | +0,54%46% CDI | +0,44%36% CDI | +1,06%83% CDI | +2,81%267% CDI | -0,19%CDI +1,22% | +14,20%99% CDI |
| 2024 | -1,47%CDI +0,97% | +0,51%64% CDI | -0,55%CDI +0,83% | -2,91%CDI +0,89% | +1,59%191% CDI | -2,25%CDI +0,79% | +3,23%357% CDI | +0,77%89% CDI | -1,43%CDI +0,84% | -1,66%CDI +0,93% | -0,23%CDI +0,79% | -4,37%CDI +0,93% | -8,64%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,26%CDI +1,12% | +1,16%126% CDI | +3,72%317% CDI | +3,03%330% CDI | +4,13%368% CDI | +3,37%314% CDI | +0,72%67% CDI | -1,27%CDI +1,14% | -1,92%CDI +0,97% | -0,98%CDI +1,00% | +3,39%370% CDI | +3,94%441% CDI | +19,24%148% CDI |
| 2022 | -1,61%CDI +0,73% | +0,01%1% CDI | +3,56%384% CDI | +0,08%9% CDI | +1,16%112% CDI | -1,11%CDI +1,02% | -1,84%CDI +1,03% | +2,48%212% CDI | +2,39%223% CDI | +0,65%64% CDI | -1,18%CDI +1,02% | -1,19%CDI +1,12% | +3,27%26% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,69%CDI +0,15% | -2,33%CDI +0,13% | -1,17%CDI +0,20% | +0,45%217% CDI | +1,38%511% CDI | +0,82%268% CDI | -0,77%CDI +0,36% | -2,22%CDI +0,43% | -1,26%CDI +0,44% | -3,88%CDI +0,49% | +4,46%760% CDI | -0,36%CDI +0,77% | -6,61%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,03%8% CDI | +0,32%108% CDI | -10,96%CDI +0,34% | +1,98%694% CDI | +0,93%394% CDI | +2,83%1334% CDI | +7,31%3763% CDI | -3,63%CDI +0,16% | -2,60%CDI +0,16% | +0,23%144% CDI | +2,57%1719% CDI | +7,47%4543% CDI | +5,24%190% CDI |
| 2019 | +6,61%1217% CDI | +0,54%110% CDI | +0,42%90% CDI | +1,79%345% CDI | +5,19%956% CDI | +5,05%1077% CDI | +1,50%264% CDI | -0,78%CDI +0,50% | +3,72%802% CDI | +4,66%972% CDI | -4,08%CDI +0,38% | +2,60%694% CDI | +30,27%508% CDI |
| 2018 | +4,95%848% CDI | +0,55%119% CDI | +0,38%71% CDI | -0,63%CDI +0,52% | -4,66%CDI +0,52% | -1,12%CDI +0,52% | +3,14%580% CDI | -0,52%CDI +0,57% | -1,04%CDI +0,47% | +10,66%1963% CDI | +1,52%308% CDI | +1,88%380% CDI | +15,33%239% CDI |
| 2017 | +2,23%206% CDI | +5,05%585% CDI | +0,87%83% CDI | -0,82%CDI +0,79% | -1,83%CDI +0,93% | -0,05%CDI +0,81% | +4,67%586% CDI | +1,36%170% CDI | +2,40%376% CDI | -1,01%CDI +0,64% | -1,40%CDI +0,57% | +0,79%146% CDI | +12,67%128% CDI |
| 2016 | +1,20%114% CDI | +2,74%274% CDI | +8,29%715% CDI | +5,36%508% CDI | -0,74%CDI +1,11% | +2,57%221% CDI | +3,34%302% CDI | +0,87%72% CDI | +1,66%150% CDI | +0,73%69% CDI | -2,05%CDI +1,04% | +3,71%331% CDI | +30,97%221% CDI |
| 2015 | +3,70%399% CDI | +0,16%20% CDI | -1,02%CDI +1,04% | +3,55%374% CDI | +3,14%319% CDI | -0,73%CDI +1,07% | -1,81%CDI +1,18% | -4,63%CDI +1,11% | -1,65%CDI +1,11% | +2,63%237% CDI | +1,30%123% CDI | +1,11%96% CDI | +5,53%42% CDI |
| 2014 | -3,80%CDI +0,84% | +5,59%714% CDI | +0,53%70% CDI | +3,17%389% CDI | +6,18%720% CDI | -0,65%CDI +0,82% | +1,31%139% CDI | +6,90%802% CDI | -5,42%CDI +0,90% | +2,72%288% CDI | +2,72%324% CDI | -2,97%CDI +0,96% | +16,52%153% CDI |
| 2013 | +0,79%134% CDI | -1,15%CDI +0,48% | -3,52%CDI +0,54% | +1,89%314% CDI | -6,28%CDI +0,58% | -3,86%CDI +0,59% | +1,50%212% CDI | -3,88%CDI +0,70% | -0,21%CDI +0,70% | +1,19%148% CDI | -6,04%CDI +0,71% | +1,41%181% CDI | -17,15%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,42%160% CDI | +2,72%366% CDI | +2,53%313% CDI | +6,49%927% CDI | +2,41%329% CDI | -1,76%CDI +0,64% | +3,97%588% CDI | +2,75%401% CDI | +1,24%231% CDI | +5,24%864% CDI | +0,16%29% CDI | +2,28%427% CDI | +33,44%398% CDI |
| 2011 | -1,59%CDI +0,86% | +0,47%56% CDI | +1,32%144% CDI | +0,35%42% CDI | +2,06%209% CDI | -1,11%CDI +0,95% | +0,15%15% CDI | +6,82%636% CDI | -0,27%CDI +0,94% | +2,41%274% CDI | +2,55%297% CDI | +0,48%53% CDI | +14,22%123% CDI |
| 2010 | +1,14%173% CDI | +2,18%369% CDI | +2,34%310% CDI | +1,11%167% CDI | -1,53%CDI +0,75% | +1,75%221% CDI | +1,86%217% CDI | +3,28%370% CDI | +0,26%31% CDI | +2,29%284% CDI | +1,42%177% CDI | +3,53%381% CDI | +21,39%219% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,17%169% CDI | -2,75%CDI +0,69% | +1,33%201% CDI | +2,43%335% CDI | +2,11%*76% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Vendas a termo a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 4,8 bi, com 130 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.