Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.093.679/0001-85 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 52 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 71,478142
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,76%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 52
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,83% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,42% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +10,76% | +14,20% | 76% |
| 24 meses | +20,59% | +30,00% | 69% |
| 5 anos | +51,72% | +82,52% | 63% |
| Desde 30/09/2008 | +624,71% | +459,67% | 136% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,38%
- Maior queda
- -7,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,14% · set/26
- Pior mês
- -2,62% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 467,4 mi | 12,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 445,1 mi | 12,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 427,2 mi | 11,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 394,5 mi | 10,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 339,1 mi | 9,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 264,5 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 264,2 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 252,6 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 206,2 mi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 185,0 mi | 5,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 163,2 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 156,4 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 44,2 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 41,2 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 973.135 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 119.895 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 77.992 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 6.301 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2008.
- Patrimônio
- R$ 113.900,70 → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 3 → 52
Cadastro
- CNPJ
- 09.093.679/0001-85
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 04/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 26/10/2023
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 100439
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +1,79%180% CDI | +0,16%13% CDI | +1,81%166% CDI | +0,31%29% CDI | -1,05%CDI +1,12% | +0,97%80% CDI | +1,58%145% CDI | +3,14%291% CDI | -1,03%CDI +1,07% | +0,72%*177% CDI | — | +9,75%*80% CDI |
| 2025 | +1,07%105% CDI | +0,50%51% CDI | +1,84%191% CDI | +2,09%198% CDI | +1,69%149% CDI | +1,29%118% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +0,83%72% CDI | +0,54%44% CDI | +1,04%82% CDI | +2,04%194% CDI | +0,30%25% CDI | +13,14%92% CDI |
| 2024 | -0,45%CDI +0,97% | +0,55%68% CDI | +0,08%9% CDI | -1,62%CDI +0,89% | +1,33%160% CDI | -0,97%CDI +0,79% | +2,09%231% CDI | +0,51%59% CDI | -0,67%CDI +0,84% | -0,65%CDI +0,93% | +0,02%3% CDI | -2,62%CDI +0,93% | -2,45%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,00%CDI +1,12% | +1,29%140% CDI | +2,66%227% CDI | +2,02%220% CDI | +2,53%225% CDI | +2,39%223% CDI | +0,81%75% CDI | -0,38%CDI +1,14% | -0,95%CDI +0,97% | -0,66%CDI +1,00% | +2,62%286% CDI | +2,75%307% CDI | +16,05%123% CDI |
| 2022 | -0,73%CDI +0,73% | +0,54%72% CDI | +3,07%331% CDI | +0,83%99% CDI | +0,97%93% CDI | -0,36%CDI +1,02% | -0,88%CDI +1,03% | +1,10%94% CDI | +1,48%138% CDI | +1,23%120% CDI | -0,79%CDI +1,02% | -0,19%CDI +1,12% | +6,36%51% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,86%CDI +0,15% | -1,52%CDI +0,13% | -0,46%CDI +0,20% | +0,65%313% CDI | +1,05%389% CDI | +0,41%135% CDI | -0,37%CDI +0,36% | -1,09%CDI +0,43% | -0,13%CDI +0,44% | -2,54%CDI +0,49% | +3,46%591% CDI | +0,24%31% CDI | -1,29%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,26%69% CDI | +0,45%154% CDI | -6,94%CDI +0,34% | +1,32%464% CDI | +1,49%631% CDI | +2,02%952% CDI | +4,39%2258% CDI | -1,80%CDI +0,16% | -1,53%CDI +0,16% | +0,20%125% CDI | +1,98%1327% CDI | +4,86%2957% CDI | +6,35%230% CDI |
| 2019 | +4,37%804% CDI | +0,55%111% CDI | +0,58%123% CDI | +1,50%290% CDI | +3,66%673% CDI | +3,73%796% CDI | +1,28%226% CDI | -0,40%CDI +0,50% | +2,86%617% CDI | +3,36%701% CDI | -2,46%CDI +0,38% | +2,00%535% CDI | +22,92%385% CDI |
| 2018 | +3,40%583% CDI | +0,55%118% CDI | +0,93%176% CDI | -0,15%CDI +0,52% | -3,16%CDI +0,52% | -0,33%CDI +0,52% | +2,31%427% CDI | -0,45%CDI +0,57% | -0,15%CDI +0,47% | +7,14%1315% CDI | +0,90%183% CDI | +1,65%334% CDI | +13,04%203% CDI |
| 2017 | +1,86%172% CDI | +3,85%445% CDI | +1,04%99% CDI | -0,32%CDI +0,79% | -1,21%CDI +0,93% | +0,20%24% CDI | +4,00%501% CDI | +1,34%167% CDI | +1,81%284% CDI | -0,38%CDI +0,64% | -0,76%CDI +0,57% | +0,83%154% CDI | +12,78%129% CDI |
| 2016 | +1,91%181% CDI | +2,23%223% CDI | +5,31%457% CDI | +3,92%372% CDI | -0,10%CDI +1,11% | +1,93%166% CDI | +2,50%226% CDI | +0,88%72% CDI | +1,57%142% CDI | +0,64%61% CDI | -1,22%CDI +1,04% | +2,90%259% CDI | +24,72%177% CDI |
| 2015 | +3,11%335% CDI | +0,53%65% CDI | -0,29%CDI +1,04% | +2,44%257% CDI | +2,56%261% CDI | -0,27%CDI +1,07% | -0,73%CDI +1,18% | -3,12%CDI +1,11% | -0,70%CDI +1,11% | +2,57%232% CDI | +1,03%98% CDI | +1,51%130% CDI | +8,79%66% CDI |
| 2014 | -2,54%CDI +0,84% | +4,42%565% CDI | +0,70%93% CDI | +2,42%296% CDI | +4,26%497% CDI | +0,06%8% CDI | +1,13%120% CDI | +4,81%560% CDI | -3,54%CDI +0,90% | +2,08%220% CDI | +2,14%256% CDI | -1,93%CDI +0,96% | +14,48%134% CDI |
| 2013 | +0,54%93% CDI | -0,88%CDI +0,48% | -1,89%CDI +0,54% | +1,59%265% CDI | -4,51%CDI +0,58% | -2,88%CDI +0,59% | +1,29%182% CDI | -2,62%CDI +0,70% | +0,38%54% CDI | +0,91%113% CDI | -3,58%CDI +0,71% | +1,31%167% CDI | -10,10%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,66%187% CDI | +2,18%294% CDI | +1,90%235% CDI | +4,40%628% CDI | +1,94%265% CDI | -0,50%CDI +0,64% | +2,88%427% CDI | +1,81%264% CDI | +1,43%267% CDI | +3,79%624% CDI | +0,52%95% CDI | +1,91%358% CDI | +26,61%317% CDI |
| 2011 | -0,33%CDI +0,86% | +0,63%75% CDI | +1,54%168% CDI | +0,54%65% CDI | +1,49%151% CDI | -0,30%CDI +0,95% | +0,67%70% CDI | +5,38%502% CDI | +0,64%68% CDI | +1,61%183% CDI | +2,02%235% CDI | +0,31%34% CDI | +15,03%130% CDI |
| 2010 | +1,16%177% CDI | +1,74%293% CDI | +1,95%258% CDI | +0,68%103% CDI | -0,40%CDI +0,75% | +1,25%159% CDI | +1,57%182% CDI | +1,98%224% CDI | +0,52%62% CDI | +1,95%242% CDI | +0,86%107% CDI | +2,39%257% CDI | +16,80%172% CDI |
| 2009 | +4,18%401% CDI | +1,13%133% CDI | +1,41%146% CDI | -0,31%CDI +0,84% | +4,40%574% CDI | +0,35%46% CDI | +1,17%150% CDI | +1,70%245% CDI | +0,88%127% CDI | -1,14%CDI +0,69% | +1,04%158% CDI | +1,78%246% CDI | +17,76%180% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,62%CDI +1,17% | +3,20%322% CDI | +5,91%532% CDI | +5,34%*161% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,9%), Vendas a termo a receber (0,1%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 3,7 bi, com 52 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.