Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.418.050/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,7 bi e 108 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 81,104168
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,49%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 108
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,62% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,49% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +25,81% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +67,72% | +82,52% | 82% |
| Desde 31/07/2007 | +710,31% | +535,97% | 133% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,71%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- 0,09
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,00% · set/26
- Pior mês
- -0,28% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 811,1 mi | 34,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 774,3 mi | 32,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 484,9 mi | 20,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 261,2 mi | 10,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 54,2 mi | 2,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 758.530 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 480.931 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 295.828 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 158.161 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 18.472 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2007.
- Patrimônio
- R$ 3,5 mi → R$ 2,7 bi
- Cotistas
- 2 → 108
Cadastro
- CNPJ
- 08.418.050/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 03/10/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 26/10/2023
- Código CVM
- 77526
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,22%122% CDI | +1,39%115% CDI | +1,32%121% CDI | +0,97%90% CDI | +0,22%19% CDI | +1,24%102% CDI | +1,29%118% CDI | +2,00%185% CDI | +0,53%50% CDI | +0,94%*231% CDI | — | +13,01%*107% CDI |
| 2025 | +1,88%186% CDI | +0,65%66% CDI | +0,54%56% CDI | +1,76%167% CDI | +0,62%54% CDI | +0,45%41% CDI | +0,29%22% CDI | +1,18%102% CDI | +0,65%54% CDI | +1,02%80% CDI | +1,07%102% CDI | +0,95%78% CDI | +11,64%81% CDI |
| 2024 | +0,68%70% CDI | +0,59%74% CDI | +0,77%92% CDI | -0,20%CDI +0,89% | +1,05%126% CDI | +0,39%49% CDI | +0,91%101% CDI | +0,59%68% CDI | +0,38%46% CDI | +0,74%79% CDI | +0,35%45% CDI | -0,28%CDI +0,93% | +6,11%56% CDI |
| 2023 | +1,39%124% CDI | +1,41%153% CDI | +1,51%129% CDI | +0,90%98% CDI | +0,58%51% CDI | +1,05%98% CDI | +0,97%91% CDI | +0,61%54% CDI | +0,13%13% CDI | -0,31%CDI +1,00% | +1,80%197% CDI | +1,46%163% CDI | +12,11%93% CDI |
| 2022 | +0,11%15% CDI | +1,06%140% CDI | +2,61%281% CDI | +1,55%186% CDI | +0,79%77% CDI | +0,34%33% CDI | +0,01%1% CDI | +0,01%1% CDI | +0,42%40% CDI | +1,91%187% CDI | -0,33%CDI +1,02% | +0,94%83% CDI | +9,79%79% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%63% CDI | -0,60%CDI +0,13% | +0,34%170% CDI | +0,87%420% CDI | +0,68%253% CDI | -0,13%CDI +0,31% | +0,03%7% CDI | +0,15%34% CDI | +1,00%225% CDI | -1,24%CDI +0,49% | +2,50%426% CDI | +0,79%102% CDI | +4,51%102% CDI |
| 2020 | +0,55%147% CDI | +0,64%218% CDI | -1,71%CDI +0,34% | +0,50%176% CDI | +2,10%893% CDI | +1,08%511% CDI | +0,98%504% CDI | +0,42%263% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,19%121% CDI | +1,31%874% CDI | +1,83%1114% CDI | +8,00%290% CDI |
| 2019 | +1,54%283% CDI | +0,55%111% CDI | +0,78%167% CDI | +1,10%213% CDI | +1,38%254% CDI | +1,71%365% CDI | +0,97%171% CDI | +0,05%10% CDI | +1,74%375% CDI | +1,65%345% CDI | -0,28%CDI +0,38% | +1,23%329% CDI | +13,12%220% CDI |
| 2018 | +1,33%228% CDI | +0,54%115% CDI | +1,62%304% CDI | +0,42%81% CDI | -1,56%CDI +0,52% | +0,44%84% CDI | +1,47%272% CDI | -0,26%CDI +0,57% | +0,88%188% CDI | +3,10%570% CDI | +0,14%28% CDI | +1,36%276% CDI | +9,82%153% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +1,50%173% CDI | +1,39%133% CDI | +0,71%90% CDI | +0,07%7% CDI | +0,55%68% CDI | +2,85%357% CDI | +1,25%156% CDI | +1,00%158% CDI | +0,48%75% CDI | +0,10%18% CDI | +0,88%164% CDI | +12,58%127% CDI |
| 2016 | +2,97%282% CDI | +1,53%153% CDI | +0,76%65% CDI | +1,54%146% CDI | +0,79%71% CDI | +0,93%80% CDI | +1,20%109% CDI | +1,09%90% CDI | +1,40%127% CDI | +0,47%45% CDI | +0,40%38% CDI | +1,39%124% CDI | +15,46%110% CDI |
| 2015 | +2,04%219% CDI | +1,21%147% CDI | +1,02%98% CDI | +0,46%48% CDI | +1,62%165% CDI | +0,84%79% CDI | +1,77%150% CDI | -0,48%CDI +1,11% | +0,78%70% CDI | +2,47%223% CDI | +0,54%51% CDI | +2,11%182% CDI | +15,32%116% CDI |
| 2014 | -0,79%CDI +0,84% | +2,85%365% CDI | +0,88%116% CDI | +1,31%161% CDI | +1,47%171% CDI | +1,11%136% CDI | +0,85%91% CDI | +1,35%157% CDI | -0,01%CDI +0,90% | +0,94%99% CDI | +1,04%124% CDI | +0,04%5% CDI | +11,59%107% CDI |
| 2013 | +0,23%40% CDI | -0,50%CDI +0,48% | +0,65%122% CDI | +0,91%152% CDI | -1,17%CDI +0,58% | -0,64%CDI +0,59% | +0,87%123% CDI | -0,44%CDI +0,70% | +1,20%172% CDI | +0,48%60% CDI | -0,01%CDI +0,71% | +1,16%149% CDI | +2,75%34% CDI |
| 2012 | +1,85%209% CDI | +1,45%196% CDI | +1,11%137% CDI | +1,70%243% CDI | +0,68%93% CDI | +0,79%124% CDI | +1,66%246% CDI | +0,63%92% CDI | +1,65%307% CDI | +1,81%297% CDI | +1,00%183% CDI | +1,38%258% CDI | +16,89%201% CDI |
| 2011 | +0,77%90% CDI | +0,77%91% CDI | +1,76%192% CDI | +0,72%86% CDI | +0,90%91% CDI | +0,66%70% CDI | +1,26%131% CDI | +3,92%365% CDI | +1,70%181% CDI | +0,68%77% CDI | +1,39%162% CDI | +0,13%14% CDI | +15,64%135% CDI |
| 2010 | +1,16%176% CDI | +1,24%208% CDI | +1,42%188% CDI | +0,17%26% CDI | +0,76%101% CDI | +0,93%117% CDI | +1,34%156% CDI | +0,98%111% CDI | +0,71%85% CDI | +1,62%201% CDI | +0,48%59% CDI | +1,39%149% CDI | +12,88%132% CDI |
| 2009 | +2,76%264% CDI | +1,57%184% CDI | +1,57%162% CDI | +0,59%70% CDI | +2,16%282% CDI | +0,40%53% CDI | +1,38%176% CDI | +0,66%95% CDI | +0,63%92% CDI | +0,49%71% CDI | +0,70%107% CDI | +0,99%136% CDI | +14,78%150% CDI |
| 2008 | +1,20%131% CDI | +1,43%179% CDI | -0,87%CDI +0,84% | +1,78%199% CDI | +0,46%53% CDI | +0,80%84% CDI | +0,96%90% CDI | +1,00%99% CDI | -0,28%CDI +1,10% | -0,56%CDI +1,17% | +2,14%215% CDI | +4,36%393% CDI | +13,03%105% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | +0,38%39% CDI | +1,31%164% CDI | +0,11%12% CDI | +0,58%70% CDI | +0,65%77% CDI | +3,07%*69% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Vendas a termo a receber (0,0%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 2,7 bi, com 108 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.