Fundo de Multimercado · CNPJ 42.699.050/0001-59 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 12,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,743534
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,82%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +7,13% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +13,82% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +30,23% | +30,00% | 101% |
| Desde 06/10/2022 | +74,35% | +65,49% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,46%
- Maior queda
- -0,40%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,59% · mai/26
- Pior mês
- +0,42% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 73,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 31 maiores de 39 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 6,13 bi | 48,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,91 bi | 15,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,38 bi | 11,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 897,9 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 689,7 mi | 5,5% |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 378,8 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 342,1 mi | 2,7% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI… | Cotas de Fundos | R$ 286,6 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 117,4 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 101,1 mi | 0,8% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,0 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 50,0 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 45,0 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 38,3 mi | 0,3% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,8 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,1 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 737.672 | <0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 735.605 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 662.689 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 544.116 | <0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 522.984 | <0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 491.868 | <0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 450.333 | <0,1% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 232.242 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 175.675 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 102.931 | <0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 79.799 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.815 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 983.597,40 → R$ 12,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 42.699.050/0001-59
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 457167
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%110% CDI | +0,42%42% CDI | +0,73%60% CDI | +1,17%107% CDI | +1,59%148% CDI | +1,20%108% CDI | +1,34%110% CDI | +1,16%106% CDI | +1,03%95% CDI | +1,10%103% CDI | +0,13%*32% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +1,18%120% CDI | +1,17%121% CDI | +1,14%108% CDI | +1,32%116% CDI | +1,19%109% CDI | +1,39%109% CDI | +1,18%102% CDI | +1,11%91% CDI | +1,11%87% CDI | +1,08%102% CDI | +1,26%103% CDI | +15,45%108% CDI |
| 2024 | +1,34%138% CDI | +1,12%140% CDI | +1,14%137% CDI | +1,06%120% CDI | +1,02%123% CDI | +1,00%127% CDI | +1,26%139% CDI | +1,08%124% CDI | +1,07%128% CDI | +0,99%107% CDI | +0,93%117% CDI | +0,42%45% CDI | +13,15%121% CDI |
| 2023 | +1,25%111% CDI | +0,65%71% CDI | +0,96%81% CDI | +0,90%98% CDI | +1,55%138% CDI | +1,37%128% CDI | +1,29%120% CDI | +1,56%137% CDI | +1,33%136% CDI | +1,24%125% CDI | +1,22%134% CDI | +1,12%125% CDI | +15,42%118% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,96%*118% CDI | +1,17%114% CDI | +1,33%119% CDI | +3,50%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (41,9%), Títulos Públicos (32,9%), Cotas de Fundos (20,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDE LIMITADA?
R$ 12,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.