Fundo · CNPJ 42.380.882/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 12,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,686431
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,15%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,70% | +1,07% | 65% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,15% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,61% | +30,00% | 95% |
| Desde 06/10/2022 | +68,64% | +65,49% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,44%
- Maior queda
- -0,41%
- Sharpe (12 meses)
- -1,94
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,54% · mai/26
- Pior mês
- +0,37% · fev/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 12,46 bi | 99,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 38,2 mi | 0,3% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 134.971 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 990.795,83 → R$ 12,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 42.380.882/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 31/01/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+9 (dias corridos)
- Código CVM
- 446882
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +0,37%37% CDI | +0,68%56% CDI | +1,12%103% CDI | +1,54%144% CDI | +1,15%103% CDI | +1,28%105% CDI | +1,11%102% CDI | +0,98%91% CDI | +1,05%98% CDI | +0,11%*28% CDI | — | +11,15%*92% CDI |
| 2025 | +1,21%120% CDI | +1,11%112% CDI | +1,09%113% CDI | +1,09%103% CDI | +1,24%109% CDI | +1,13%103% CDI | +1,32%103% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%87% CDI | +1,06%83% CDI | +1,03%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,58%102% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +1,02%127% CDI | +1,04%125% CDI | +0,98%111% CDI | +0,94%113% CDI | +0,92%116% CDI | +1,14%126% CDI | +0,99%114% CDI | +0,98%118% CDI | +0,93%101% CDI | +0,87%109% CDI | +0,48%51% CDI | +12,14%112% CDI |
| 2023 | +1,17%105% CDI | +0,63%69% CDI | +0,90%76% CDI | +0,86%93% CDI | +1,49%133% CDI | +1,27%119% CDI | +1,20%112% CDI | +1,43%125% CDI | +1,21%125% CDI | +1,15%115% CDI | +1,12%123% CDI | +1,03%115% CDI | +14,34%110% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,90%*110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,24%111% CDI | +3,27%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 9 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 12,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.