Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.418.151/0001-76 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 24,0 bi e 430 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 64,071129
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,0 bi
- Cotistas
- 430
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,04% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,00% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/07/2007 | +540,71% | +535,97% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,93
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,73 bi | 28,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,33 bi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,30 bi | 14,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 3,11 bi | 13,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,91 bi | 12,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,87 bi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 813,1 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 330,9 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 66,0 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 131.197 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 48.386 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2007.
- Patrimônio
- R$ 2,2 mi → R$ 24,0 bi
- Cotistas
- 2 → 430
Cadastro
- CNPJ
- 08.418.151/0001-76
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/10/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2023
- Código CVM
- 77500
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,07%100% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,17%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%96% CDI | +10,89%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%99% CDI | +1,14%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,15%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,09%100% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,80%106% CDI | +0,93%101% CDI | +0,75%90% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,55%101% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%114% CDI | +0,12%90% CDI | +0,20%99% CDI | +0,15%71% CDI | +0,30%110% CDI | +0,33%106% CDI | +0,40%114% CDI | +0,43%100% CDI | +0,47%107% CDI | +0,57%117% CDI | +0,61%103% CDI | +0,77%100% CDI | +4,60%104% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,29%97% CDI | +0,34%100% CDI | +0,28%98% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%101% CDI | +0,19%100% CDI | +0,16%101% CDI | +0,07%44% CDI | +0,15%93% CDI | +0,14%95% CDI | +0,20%124% CDI | +2,68%97% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,38%100% CDI | +5,97%100% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,41%89% CDI | +0,55%104% CDI | +0,57%109% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,41%100% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,82%105% CDI | +0,95%102% CDI | +0,86%107% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,67%105% CDI | +0,70%108% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%101% CDI | +10,12%102% CDI |
| 2016 | +1,18%112% CDI | +0,89%89% CDI | +1,11%96% CDI | +0,95%90% CDI | +1,04%94% CDI | +1,23%106% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,08%97% CDI | +1,00%96% CDI | +1,05%101% CDI | +1,15%103% CDI | +13,81%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,15%104% CDI | +1,03%97% CDI | +1,19%103% CDI | +13,29%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,89%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,20%102% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,72%103% CDI | +0,74%102% CDI | +0,63%99% CDI | +0,66%98% CDI | +0,69%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,61%100% CDI | +0,55%100% CDI | +0,55%102% CDI | +8,48%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%101% CDI | +11,61%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%100% CDI | +9,75%100% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%102% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,73%100% CDI | +9,93%101% CDI |
| 2008 | +0,95%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,01%100% CDI | +1,06%97% CDI | +1,15%98% CDI | +1,01%101% CDI | +1,12%101% CDI | +12,38%100% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | +0,97%98% CDI | +0,82%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,85%101% CDI | +4,49%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,3%), Operações Compromissadas (16,7%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 24,0 bi, com 430 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.