Fundo de Multimercado · CNPJ 40.677.666/0001-01 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 5 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 23,740156
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,13%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,75% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,16% | +6,88% | 75% |
| 12 meses | +12,13% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +36,15% | +30,00% | 120% |
| 5 anos | +108,11% | +82,52% | 131% |
| Desde 31/05/2021 | +134,95% | +86,78% | 156% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,17%
- Maior queda
- -4,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,32
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,34% · ago/25
- Pior mês
- -1,64% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 17,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 14 maiores de 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 660,7 mi | 24,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 476,6 mi | 17,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 452,3 mi | 16,8% |
| ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 289,2 mi | 10,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 230,2 mi | 8,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 219,5 mi | 8,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 154,9 mi | 5,8% |
| BBDC10 · BRADESCO PN REC N1 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 39,1 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33,5 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 33,5 mi | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24,4 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 22,0 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 18,0 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| TERMO X SCS F704 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 541.795 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199 | Vendas a termo a receber | R$ 348.665 | <0,1% |
| TERMO X SCS Z601 - SWAP | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 340.340 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 106.025 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 76.239 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 15,6 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 2 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 40.677.666/0001-01
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 397466
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,91%164% CDI | +1,57%158% CDI | -0,89%CDI +1,21% | +2,10%192% CDI | +1,02%95% CDI | +1,16%103% CDI | +0,70%58% CDI | +2,11%193% CDI | +0,96%89% CDI | -1,64%CDI +1,07% | +1,06%*262% CDI | — | +10,46%*86% CDI |
| 2025 | +0,45%45% CDI | +0,50%51% CDI | -0,28%CDI +0,96% | +3,23%306% CDI | +0,47%41% CDI | +1,76%161% CDI | +1,11%87% CDI | +3,34%287% CDI | +1,70%139% CDI | +2,04%160% CDI | +1,13%108% CDI | +0,98%80% CDI | +17,66%123% CDI |
| 2024 | -0,38%CDI +0,97% | +0,21%27% CDI | +1,01%121% CDI | -0,30%CDI +0,89% | +0,92%110% CDI | +1,48%188% CDI | +0,29%31% CDI | +1,00%116% CDI | +2,37%284% CDI | -0,71%CDI +0,93% | +3,68%463% CDI | +2,18%234% CDI | +12,30%113% CDI |
| 2023 | +1,48%132% CDI | +0,92%100% CDI | +0,63%54% CDI | +0,95%103% CDI | +0,57%50% CDI | +1,87%174% CDI | +1,61%150% CDI | -0,22%CDI +1,14% | +0,87%90% CDI | +0,35%35% CDI | +2,10%229% CDI | +2,90%324% CDI | +14,90%114% CDI |
| 2022 | +1,01%138% CDI | +1,85%246% CDI | +3,81%411% CDI | +1,85%222% CDI | +2,38%230% CDI | +1,66%163% CDI | +1,56%151% CDI | +2,24%192% CDI | +1,64%153% CDI | +2,54%249% CDI | -0,10%CDI +1,02% | +1,40%125% CDI | +24,11%195% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0,10%34% CDI | +1,94%546% CDI | +1,25%292% CDI | +3,95%895% CDI | +2,91%599% CDI | +2,20%375% CDI | -0,08%CDI +0,77% | +12,88%*376% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,2%), Cotas de Fundos (13,2%), Operações Compromissadas (10,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 2,2 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.