Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.498.472/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (92% do CDI). Patrimônio de R$ 4,5 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,729525
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,11%
- 92% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,5 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,22% | +1,07% | 21% |
| 6 meses | +6,02% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +13,11% | +14,20% | 92% |
| 24 meses | +29,70% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +90,91% | +82,52% | 110% |
| Desde 31/03/2021 | +107,36% | +87,68% | 122% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,57%
- Maior queda
- -0,94%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,61% · ago/25
- Pior mês
- +0,14% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,75 bi | 59,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 767,1 mi | 16,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 617,4 mi | 13,3% |
| ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 213,0 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 210,5 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 53,8 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY | Opções - Posições titulares | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHW | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHV | Opções - Posições titulares | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Opções - Posições lançadas | R$ 960.782 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Opções - Posições titulares | R$ 685.159 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 354.168 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 200.634 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 34.707 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1.456 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 21,1 mi → R$ 4,5 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 40.498.472/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2023
- Código CVM
- 399825
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,48%127% CDI | +1,18%119% CDI | +0,47%39% CDI | +1,19%110% CDI | +1,28%119% CDI | +1,20%107% CDI | +1,08%89% CDI | +1,20%110% CDI | +0,77%72% CDI | +0,14%13% CDI | +0,57%*140% CDI | — | +11,08%*91% CDI |
| 2025 | +0,89%87% CDI | +0,70%71% CDI | +0,48%50% CDI | +1,28%121% CDI | +0,64%56% CDI | +1,27%116% CDI | +1,32%103% CDI | +1,61%138% CDI | +1,34%110% CDI | +1,47%115% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,07%98% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | +0,57%72% CDI | +1,01%121% CDI | +0,73%83% CDI | +0,88%106% CDI | +1,05%133% CDI | +0,54%60% CDI | +0,88%102% CDI | +1,63%195% CDI | +0,36%39% CDI | +1,77%224% CDI | +1,28%138% CDI | +11,96%110% CDI |
| 2023 | +1,43%127% CDI | +0,95%103% CDI | +1,22%103% CDI | +0,85%92% CDI | +0,64%57% CDI | +1,31%122% CDI | +1,15%107% CDI | +0,84%73% CDI | +0,82%84% CDI | +0,95%95% CDI | +0,93%102% CDI | +1,67%187% CDI | +13,51%104% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +1,33%176% CDI | +2,12%229% CDI | +1,79%215% CDI | +1,37%133% CDI | +1,36%134% CDI | +1,39%135% CDI | +1,28%109% CDI | +1,47%137% CDI | +1,66%163% CDI | +0,65%63% CDI | +1,36%121% CDI | +17,82%144% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +0,23%112% CDI | +0,94%347% CDI | +0,09%29% CDI | +1,11%312% CDI | +1,10%256% CDI | +2,05%465% CDI | +1,78%366% CDI | +1,22%208% CDI | +0,42%54% CDI | +9,29%*237% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (81,7%), Operações Compromissadas (13,3%), Cotas de Fundos (4,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF RESP LIMITADA?
R$ 4,5 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.