Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.616.111/0001-41 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,352235
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,10%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,14% | +1,07% | 14% |
| 6 meses | +5,54% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +12,10% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +27,38% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +81,29% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/04/2021 | +93,52% | +87,29% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,56%
- Maior queda
- -0,94%
- Sharpe (12 meses)
- -1,15
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,53% · ago/25
- Pior mês
- +0,07% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,39 bi | 99,7% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,3 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.421 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 100,00 → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 40.616.111/0001-41
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2023
- Código CVM
- 399906
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,40%120% CDI | +1,12%112% CDI | +0,39%32% CDI | +1,12%103% CDI | +1,20%112% CDI | +1,12%100% CDI | +0,99%82% CDI | +1,13%103% CDI | +0,70%65% CDI | +0,07%6% CDI | +0,54%*133% CDI | — | +10,21%*84% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +0,63%64% CDI | +0,41%43% CDI | +1,21%114% CDI | +0,57%50% CDI | +1,20%109% CDI | +1,24%97% CDI | +1,53%131% CDI | +1,26%103% CDI | +1,39%109% CDI | +0,97%92% CDI | +1,13%92% CDI | +13,04%91% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +0,50%63% CDI | +0,93%112% CDI | +0,65%74% CDI | +0,80%97% CDI | +0,97%123% CDI | +0,46%51% CDI | +0,80%92% CDI | +1,55%186% CDI | +0,28%30% CDI | +1,70%215% CDI | +1,20%129% CDI | +10,95%101% CDI |
| 2023 | +1,30%116% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,81%88% CDI | +0,56%50% CDI | +1,24%115% CDI | +1,08%100% CDI | +0,75%66% CDI | +0,75%77% CDI | +0,87%87% CDI | +0,86%94% CDI | +1,59%178% CDI | +12,51%96% CDI |
| 2022 | +0,65%89% CDI | +1,17%155% CDI | +1,82%196% CDI | +1,55%185% CDI | +1,24%120% CDI | +1,23%121% CDI | +1,26%122% CDI | +1,19%102% CDI | +1,33%124% CDI | +1,48%145% CDI | +0,66%65% CDI | +1,25%111% CDI | +15,87%128% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +0,75%277% CDI | +0,03%10% CDI | +0,92%258% CDI | +0,90%209% CDI | +1,67%377% CDI | +1,46%301% CDI | +1,04%177% CDI | +0,42%55% CDI | +7,40%*200% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA?
R$ 4,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.