Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.078.859/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,490322
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,24%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +6,99% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +11,24% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +30,02% | +30,00% | 100% |
| Desde 29/09/2023 | +49,03% | +46,18% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,42%
- Maior queda
- -2,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,26% · abr/25
- Pior mês
- -1,38% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,09 bi | 99,5% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.078.859/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 506265
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,86%160% CDI | +0,93%93% CDI | -1,38%CDI +1,21% | +1,15%105% CDI | +1,37%128% CDI | +2,03%181% CDI | +0,45%37% CDI | +0,83%76% CDI | +0,82%76% CDI | +0,79%74% CDI | +0,81%*199% CDI | — | +10,05%*83% CDI |
| 2025 | +1,86%183% CDI | +1,15%116% CDI | +0,44%45% CDI | +2,26%214% CDI | +1,41%124% CDI | +1,92%175% CDI | +1,06%83% CDI | +1,69%145% CDI | +1,30%107% CDI | +1,37%107% CDI | +1,10%105% CDI | +0,58%48% CDI | +17,37%121% CDI |
| 2024 | +0,66%68% CDI | +0,53%66% CDI | +0,57%69% CDI | +0,37%42% CDI | +0,81%98% CDI | +1,01%128% CDI | +1,75%192% CDI | +1,06%122% CDI | +1,60%192% CDI | +0,79%85% CDI | +1,36%172% CDI | +0,13%14% CDI | +11,17%103% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,06%106% CDI | +1,44%157% CDI | +1,25%140% CDI | +3,79%*134% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 3,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.