Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.768.648/0001-43 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 4,7 bi e 6 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,552867
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,08%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,52% | +1,07% | 49% |
| 6 meses | +7,49% | +6,88% | 109% |
| 12 meses | +12,08% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +33,11% | +30,00% | 110% |
| Desde 27/09/2023 | +55,29% | +46,32% | 119% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,59%
- Maior queda
- -2,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +2,60% · abr/25
- Pior mês
- -1,42% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 56 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,69 bi | 45,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 903,6 mi | 15,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 633,6 mi | 10,6% |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 419,5 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 266,5 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 223,5 mi | 3,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 133,9 mi | 2,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 130,4 mi | 2,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 103,0 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 61,9 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 60,7 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 52,3 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 45,5 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 45,4 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 32,0 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 28,5 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 22,0 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 20,0 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 18,4 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 13,6 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 12,2 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 980.930 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 970.750 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 889.147 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8T | Opções - Posições lançadas | R$ 508.337 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V | Opções - Posições titulares | R$ 458.721 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Opções - Posições titulares | R$ 349.476 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Opções - Posições titulares | R$ 308.033 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Opções - Posições titulares | R$ 286.400 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Opções - Posições lançadas | R$ 281.611 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 218.339 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Opções - Posições titulares | R$ 174.605 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições lançadas | R$ 93.258 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 44.377 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG | Opções - Posições lançadas | R$ 17.691 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF | Opções - Posições titulares | R$ 14.821 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.701 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Opções - Posições lançadas | R$ 3.629 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 2.998 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Opções - Posições lançadas | R$ 305 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Opções - Posições titulares | R$ 305 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições lançadas | R$ 170 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições titulares | R$ 170 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Opções - Posições lançadas | R$ 62 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições titulares | R$ 51 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 17 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Opções - Posições titulares | R$ 10 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 4,7 bi
- Cotistas
- 2 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 51.768.648/0001-43
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 504017
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,08%178% CDI | +0,98%98% CDI | -1,42%CDI +1,21% | +1,22%112% CDI | +1,45%135% CDI | +2,11%189% CDI | +0,53%44% CDI | +0,90%82% CDI | +0,90%83% CDI | +0,87%81% CDI | +0,84%*206% CDI | — | +10,92%*90% CDI |
| 2025 | +2,10%207% CDI | +1,26%128% CDI | +0,41%43% CDI | +2,60%246% CDI | +1,56%137% CDI | +2,20%201% CDI | +1,14%90% CDI | +1,85%159% CDI | +1,41%115% CDI | +1,48%116% CDI | +1,19%113% CDI | +0,54%44% CDI | +19,24%134% CDI |
| 2024 | +0,67%69% CDI | +0,58%73% CDI | +0,65%78% CDI | +0,45%51% CDI | +0,90%108% CDI | +1,09%138% CDI | +1,88%207% CDI | +1,19%137% CDI | +1,88%225% CDI | +0,84%91% CDI | +1,58%199% CDI | +0,07%7% CDI | +12,41%114% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,17%*180% CDI | +1,16%116% CDI | +1,64%179% CDI | +1,42%158% CDI | +4,45%*152% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (84,4%), Operações Compromissadas (8,1%), Cotas de Fundos (7,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RF FI FINANCEIRO?
R$ 4,7 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.