Fundo · CNPJ 42.860.483/0001-44 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 46,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,620974
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,14%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,73% | +1,07% | 68% |
| 6 meses | +6,63% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,14% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,47% | +30,00% | 95% |
| Desde 27/12/2022 | +62,10% | +60,93% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,30%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -3,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · mai/26
- Pior mês
- +0,54% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - R… | Cotas de Fundos | R$ 46,82 bi | 99,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 171,0 mi | 0,4% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 94,3 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 72,6 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 90.991 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 46,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 42.860.483/0001-44
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 31/01/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 446890
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,63%63% CDI | +0,68%56% CDI | +1,11%102% CDI | +1,36%127% CDI | +1,13%101% CDI | +1,26%104% CDI | +1,06%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,97%90% CDI | +0,19%*47% CDI | — | +11,13%*92% CDI |
| 2025 | +1,16%115% CDI | +1,08%109% CDI | +1,05%109% CDI | +1,05%100% CDI | +1,19%105% CDI | +1,14%104% CDI | +1,29%101% CDI | +1,12%96% CDI | +1,10%90% CDI | +1,14%89% CDI | +1,01%96% CDI | +1,22%100% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +0,99%123% CDI | +1,02%122% CDI | +0,96%108% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%117% CDI | +1,00%111% CDI | +0,94%109% CDI | +0,93%111% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%103% CDI | +0,54%58% CDI | +11,68%107% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,61%66% CDI | +0,93%79% CDI | +0,84%91% CDI | +1,31%117% CDI | +1,23%115% CDI | +1,26%117% CDI | +1,48%130% CDI | +1,14%117% CDI | +1,16%117% CDI | +1,10%120% CDI | +1,01%113% CDI | +14,00%107% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,11%*74% CDI | +0,11%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 46,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.