Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.259.706/0001-54 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 13,3 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,052732
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,18%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +6,59% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,18% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,19% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +85,39% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/11/2018 | +110,37% | +106,35% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- -2,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · mai/26
- Pior mês
- +0,29% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,58 bi | 99,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 36,2 mi | 0,3% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 27,4 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19,8 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 42.246 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2018.
- Patrimônio
- R$ 119,9 mi → R$ 13,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 29.259.706/0001-54
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 20/10/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 303402
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,62%63% CDI | +0,82%68% CDI | +1,10%101% CDI | +1,35%126% CDI | +1,11%99% CDI | +1,27%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,01%93% CDI | +0,96%90% CDI | +0,16%*40% CDI | — | +11,21%*92% CDI |
| 2025 | +1,16%115% CDI | +1,07%108% CDI | +1,01%104% CDI | +0,96%91% CDI | +1,16%101% CDI | +1,15%105% CDI | +1,31%103% CDI | +1,13%97% CDI | +1,22%100% CDI | +1,21%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,18%96% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +1,25%130% CDI | +1,03%128% CDI | +1,00%121% CDI | +0,94%106% CDI | +0,88%105% CDI | +0,92%117% CDI | +1,00%110% CDI | +0,98%113% CDI | +0,87%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,29%31% CDI | +11,44%105% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,48%53% CDI | +0,91%78% CDI | +0,81%89% CDI | +1,32%117% CDI | +1,19%111% CDI | +1,17%110% CDI | +1,46%129% CDI | +1,22%125% CDI | +1,12%112% CDI | +1,16%127% CDI | +1,00%112% CDI | +13,65%105% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,87%115% CDI | +1,05%113% CDI | +0,96%115% CDI | +1,17%113% CDI | +1,09%107% CDI | +1,10%106% CDI | +1,26%108% CDI | +1,19%111% CDI | +1,10%108% CDI | +1,12%109% CDI | +1,19%106% CDI | +13,68%110% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,27%183% CDI | +0,22%161% CDI | +0,08%39% CDI | +0,45%217% CDI | +0,43%157% CDI | +0,50%164% CDI | +0,56%159% CDI | +0,67%156% CDI | +0,68%155% CDI | +0,65%134% CDI | +0,67%114% CDI | +0,86%112% CDI | +6,21%140% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +0,35%120% CDI | -1,78%CDI +0,34% | -1,05%CDI +0,28% | +0,32%137% CDI | +0,61%289% CDI | +0,44%229% CDI | +0,77%478% CDI | +0,57%365% CDI | +0,19%119% CDI | +0,30%197% CDI | +0,33%202% CDI | +1,46%53% CDI |
| 2019 | +0,57%105% CDI | +0,51%104% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,58%103% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%108% CDI | +0,46%97% CDI | +0,28%74% CDI | +0,38%103% CDI | +5,95%100% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,58%118% CDI | +0,58%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 13,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.