Fundo de Renda Fixa · CNPJ 39.566.676/0001-82 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 6,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,604706
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,71%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,56% | +1,07% | 52% |
| 6 meses | +6,00% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +11,71% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +28,95% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +78,97% | +82,52% | 96% |
| Desde 26/02/2021 | +86,08% | +88,06% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,66%
- Maior queda
- -1,13%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,83% · jan/26
- Pior mês
- -0,35% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,01 bi | 99,6% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 61.971 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2021.
- Patrimônio
- R$ 19,3 mi → R$ 6,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 39.566.676/0001-82
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 06/03/2025
- Código CVM
- 386740
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,83%157% CDI | +1,04%104% CDI | -0,35%CDI +1,21% | +1,09%100% CDI | +1,16%108% CDI | +1,32%118% CDI | +0,91%75% CDI | +0,94%86% CDI | +0,74%68% CDI | +0,57%54% CDI | +0,57%*141% CDI | — | +10,25%*84% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +0,97%98% CDI | +0,21%22% CDI | +1,70%161% CDI | +0,97%85% CDI | +1,64%150% CDI | +1,07%84% CDI | +1,58%135% CDI | +1,39%114% CDI | +1,50%117% CDI | +1,25%119% CDI | +0,65%53% CDI | +14,94%104% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +0,51%63% CDI | +0,77%93% CDI | +0,87%98% CDI | +0,69%83% CDI | +0,92%117% CDI | +0,91%101% CDI | +0,64%74% CDI | +1,48%177% CDI | +0,69%74% CDI | +1,68%212% CDI | +0,77%83% CDI | +11,03%101% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,75%81% CDI | +1,06%90% CDI | +0,86%93% CDI | +0,92%82% CDI | +1,12%105% CDI | +0,81%76% CDI | +0,52%46% CDI | +0,67%69% CDI | +0,86%86% CDI | +1,07%117% CDI | +1,55%173% CDI | +11,87%91% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +1,02%135% CDI | +1,54%166% CDI | +1,00%120% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%94% CDI | +0,96%92% CDI | +1,02%87% CDI | +1,30%121% CDI | +1,11%109% CDI | +0,41%40% CDI | +1,08%96% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | +0,10%52% CDI | +0,00%0% CDI | +0,35%129% CDI | +0,06%19% CDI | +0,46%130% CDI | +0,62%145% CDI | +1,05%237% CDI | +0,75%154% CDI | +0,75%128% CDI | +0,51%67% CDI | +4,75%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 6,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.