Fundo de Multimercado · CNPJ 51.837.280/0001-28 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 8,9 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,458719
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,50%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,20% | +1,07% | 19% |
| 6 meses | +6,18% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +12,50% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +29,63% | +30,00% | 99% |
| Desde 27/09/2023 | +45,87% | +46,32% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,48%
- Maior queda
- -0,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,76% · abr/25
- Pior mês
- +0,09% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO… | Cotas de Fundos | R$ 5,19 bi | 65,8% |
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,67 bi | 33,8% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25,5 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 8,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 51.837.280/0001-28
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,87% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 504440
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,71%147% CDI | +0,90%90% CDI | +0,14%12% CDI | +1,36%124% CDI | +1,10%103% CDI | +1,17%105% CDI | +0,92%76% CDI | +1,11%102% CDI | +1,01%93% CDI | +0,60%56% CDI | +0,55%*135% CDI | — | +11,09%*91% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +0,69%70% CDI | +0,09%10% CDI | +1,76%167% CDI | +1,43%126% CDI | +1,50%137% CDI | +0,82%64% CDI | +1,73%149% CDI | +1,37%112% CDI | +1,44%113% CDI | +1,27%120% CDI | +0,68%56% CDI | +14,71%103% CDI |
| 2024 | +0,60%62% CDI | +0,61%76% CDI | +0,83%100% CDI | +0,58%65% CDI | +0,52%63% CDI | +0,93%118% CDI | +1,14%125% CDI | +0,66%76% CDI | +1,31%157% CDI | +0,67%73% CDI | +1,51%190% CDI | +0,88%94% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,12%*125% CDI | +0,68%68% CDI | +1,14%124% CDI | +1,40%157% CDI | +3,38%*115% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A taxa de administração é de 0,87% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/12/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/12/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC?
R$ 8,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.