Fundo de Multimercado · CNPJ 58.156.912/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 5,6 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,183652
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,02%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +6,68% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +14,02% | +14,20% | 99% |
| Desde 15/08/2025 | +18,37% | +18,24% | 101% |
Índices
Desde 15/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 14 de 14
- Meses acima do CDI
- 10 de 14
- Melhor mês
- +1,31% · jul/26
- Pior mês
- +0,76% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED … | Cotas de Fundos | R$ 5,47 bi | 99,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9,6 mi | 0,2% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 17.500,00 → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 58.156.912/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 19/11/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
- Código CVM
- 555500
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,02%102% CDI | +1,12%92% CDI | +1,01%93% CDI | +1,22%114% CDI | +1,15%103% CDI | +1,31%108% CDI | +1,12%103% CDI | +0,99%92% CDI | +0,76%71% CDI | +0,37%*92% CDI | — | +11,91%*98% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,72%*131% CDI | +1,29%106% CDI | +1,29%101% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +5,77%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 5,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.