Fundo · CNPJ 49.803.664/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 10,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,617813
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,80%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,02% | 75% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,80% | +14,21% | 97% |
| 24 meses | +30,08% | +29,99% | 100% |
| Desde 28/03/2023 | +61,78% | +55,79% | 111% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,23%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -1,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,65% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,34 bi | 99,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21,3 mi | 0,2% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,9 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 41.882 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2023.
- Patrimônio
- R$ 101.000,00 → R$ 10,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 49.803.664/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
- Código CVM
- 489158
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%107% CDI | +0,95%95% CDI | +1,04%85% CDI | +0,87%80% CDI | +1,27%119% CDI | +1,16%103% CDI | +1,33%109% CDI | +1,11%102% CDI | +1,00%92% CDI | +0,90%84% CDI | +0,24%*68% CDI | — | +11,69%*97% CDI |
| 2025 | +1,17%116% CDI | +1,07%109% CDI | +1,09%113% CDI | +1,13%107% CDI | +1,23%108% CDI | +1,18%107% CDI | +1,36%106% CDI | +1,18%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,17%92% CDI | +1,11%105% CDI | +1,22%100% CDI | +15,07%105% CDI |
| 2024 | +1,14%118% CDI | +0,97%121% CDI | +1,03%124% CDI | +0,99%111% CDI | +0,94%112% CDI | +0,93%118% CDI | +1,10%121% CDI | +1,02%118% CDI | +0,97%117% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%109% CDI | +0,65%70% CDI | +12,18%112% CDI |
| 2023 | — | — | +0,17%*114% CDI | +1,09%119% CDI | +1,37%122% CDI | +1,36%127% CDI | +1,48%138% CDI | +1,65%145% CDI | +1,14%117% CDI | +1,13%113% CDI | +1,15%125% CDI | +1,06%119% CDI | +12,22%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 10,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.