Fundo de Multimercado · CNPJ 07.190.429/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 123,2 mi e 1.183 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 7,749351
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,14%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 123,2 mi
- Cotistas
- 1.183
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,23% | +1,07% | 21% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +12,14% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +25,09% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +71,85% | +82,52% | 87% |
| Desde 31/08/2005 | +673,42% | +728,95% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,53%
- Maior queda
- -0,97%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,98% · set/26
- Pior mês
- +0,35% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS R… | Cotas de Fundos | R$ 124,7 mi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 348.180 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 250.424 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 246.969 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.983 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2005.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 123,2 mi
- Cotistas
- 7 → 1.183
Cadastro
- CNPJ
- 07.190.429/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/08/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%85% CDI | +0,51%51% CDI | +0,35%29% CDI | +0,52%48% CDI | +0,99%92% CDI | +0,45%41% CDI | +1,34%110% CDI | +0,60%55% CDI | +1,98%183% CDI | +1,21%113% CDI | +0,47%*116% CDI | — | +9,82%*81% CDI |
| 2025 | +0,61%60% CDI | +0,87%88% CDI | +0,81%84% CDI | +0,75%71% CDI | +0,76%66% CDI | +0,88%80% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%88% CDI | +1,02%83% CDI | +1,13%89% CDI | +1,01%96% CDI | +1,53%125% CDI | +12,17%85% CDI |
| 2024 | +0,56%58% CDI | +0,43%54% CDI | +0,81%98% CDI | +0,91%102% CDI | +0,78%94% CDI | +0,98%125% CDI | +1,00%110% CDI | +0,93%108% CDI | +0,87%104% CDI | +1,16%125% CDI | +1,02%128% CDI | +0,86%92% CDI | +10,82%99% CDI |
| 2023 | +0,24%21% CDI | +0,68%74% CDI | +1,11%94% CDI | +0,85%92% CDI | +1,06%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,97%91% CDI | +0,84%74% CDI | +1,05%108% CDI | +0,97%97% CDI | +0,72%78% CDI | +1,22%136% CDI | +11,25%86% CDI |
| 2022 | +0,70%95% CDI | +1,04%138% CDI | +1,29%139% CDI | +0,75%90% CDI | +1,02%98% CDI | +1,05%104% CDI | +1,07%103% CDI | +1,05%89% CDI | +1,15%108% CDI | +0,89%88% CDI | +0,75%73% CDI | +1,06%95% CDI | +12,48%101% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | +0,09%68% CDI | +0,30%149% CDI | +0,11%53% CDI | +0,38%141% CDI | +0,34%109% CDI | +0,21%59% CDI | +0,53%123% CDI | +0,73%164% CDI | +0,56%116% CDI | +0,45%76% CDI | +0,45%59% CDI | +4,17%94% CDI |
| 2020 | +0,28%75% CDI | +0,36%121% CDI | +1,48%436% CDI | +0,42%146% CDI | +0,21%91% CDI | +0,28%134% CDI | +0,17%89% CDI | +0,23%143% CDI | +0,03%20% CDI | +0,17%111% CDI | +0,03%21% CDI | +0,17%106% CDI | +3,90%142% CDI |
| 2019 | +0,67%123% CDI | +0,16%32% CDI | +0,48%103% CDI | +0,48%92% CDI | +0,55%102% CDI | +0,67%143% CDI | +0,48%85% CDI | +0,58%115% CDI | +0,46%99% CDI | +0,68%142% CDI | +0,43%113% CDI | +0,32%86% CDI | +6,13%103% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,44%95% CDI | +0,41%77% CDI | +0,31%61% CDI | +0,62%120% CDI | +0,64%124% CDI | +0,30%54% CDI | +0,64%112% CDI | +0,29%61% CDI | +0,75%138% CDI | +0,22%44% CDI | +0,43%87% CDI | +5,84%91% CDI |
| 2017 | +1,20%111% CDI | +0,93%107% CDI | +0,98%93% CDI | +0,64%81% CDI | +0,28%31% CDI | +0,74%92% CDI | +0,71%89% CDI | +0,60%75% CDI | +0,84%132% CDI | +0,61%95% CDI | +0,49%87% CDI | +0,47%88% CDI | +8,83%89% CDI |
| 2016 | +1,54%146% CDI | +1,10%109% CDI | +1,63%141% CDI | +1,25%119% CDI | +0,96%87% CDI | +1,48%127% CDI | +1,09%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,23%111% CDI | +1,18%112% CDI | +1,23%118% CDI | +1,19%106% CDI | +16,15%115% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%93% CDI | +0,92%97% CDI | +0,98%99% CDI | +1,01%94% CDI | +1,20%102% CDI | +0,84%75% CDI | +1,00%90% CDI | +1,03%93% CDI | +0,95%90% CDI | +0,91%78% CDI | +12,15%92% CDI |
| 2014 | +0,72%86% CDI | +0,74%95% CDI | +0,67%88% CDI | +0,81%100% CDI | +1,20%140% CDI | +0,76%93% CDI | +0,94%100% CDI | +0,81%95% CDI | +0,84%93% CDI | +0,80%84% CDI | +0,81%96% CDI | +0,88%92% CDI | +10,45%97% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,73%151% CDI | +0,66%123% CDI | +0,35%58% CDI | +0,57%97% CDI | +0,62%104% CDI | +0,64%90% CDI | +0,50%72% CDI | +0,53%76% CDI | +0,57%71% CDI | +0,54%75% CDI | +0,63%80% CDI | +7,15%89% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,70%94% CDI | +0,79%98% CDI | +0,99%141% CDI | +0,29%40% CDI | +0,66%104% CDI | +0,80%118% CDI | +0,67%98% CDI | +0,67%125% CDI | +0,52%86% CDI | +0,77%141% CDI | +0,65%121% CDI | +8,76%104% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,81%96% CDI | +0,92%101% CDI | +0,77%92% CDI | +0,95%97% CDI | +0,90%94% CDI | +0,97%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,99%106% CDI | +0,79%90% CDI | +0,86%101% CDI | +0,76%84% CDI | +11,22%97% CDI |
| 2010 | +0,90%137% CDI | +0,60%100% CDI | +0,71%94% CDI | +0,64%96% CDI | +0,79%106% CDI | +0,70%88% CDI | +0,75%87% CDI | +0,88%99% CDI | +0,88%104% CDI | +0,80%99% CDI | +0,78%97% CDI | +0,89%96% CDI | +9,72%100% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,91%107% CDI | +1,11%114% CDI | +0,71%85% CDI | +0,88%115% CDI | +0,86%115% CDI | +0,93%118% CDI | +0,71%103% CDI | +0,71%103% CDI | +0,62%89% CDI | +0,65%99% CDI | +0,73%101% CDI | +10,31%104% CDI |
| 2008 | +0,84%91% CDI | +0,79%100% CDI | +0,59%71% CDI | +0,69%77% CDI | +0,84%96% CDI | +0,80%85% CDI | +1,12%105% CDI | +1,12%111% CDI | +0,90%82% CDI | +0,89%75% CDI | +0,81%81% CDI | +1,00%90% CDI | +10,90%88% CDI |
| 2007 | +1,06%99% CDI | +0,83%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,22%130% CDI | +1,12%110% CDI | +0,79%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,66%67% CDI | +0,73%92% CDI | +0,64%69% CDI | +0,77%91% CDI | +0,76%91% CDI | +10,95%93% CDI |
| 2006 | +1,61%113% CDI | +1,79%157% CDI | +1,18%83% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%80% CDI | +1,35%114% CDI | +1,23%106% CDI | +1,34%107% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%110% CDI | +1,02%100% CDI | +1,06%108% CDI | +15,94%106% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,64%109% CDI | +1,47%105% CDI | +1,49%108% CDI | +1,53%104% CDI | +6,26%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 123,2 mi, com 1.183 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.