Fundo de Multimercado · CNPJ 23.731.351/0001-78 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 12,2 mi e 312 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,27451
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,28%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,2 mi
- Cotistas
- 312
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,52% | +1,07% | 1168% |
| 6 meses | +15,49% | +6,88% | 225% |
| 12 meses | +8,28% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +4,50% | +30,00% | 15% |
| 5 anos | +25,52% | +82,52% | 31% |
| Desde 31/03/2016 | +120,29% | +165,22% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,46%
- Maior queda
- -16,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +6,11% · out/26
- Pior mês
- -4,85% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 99,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 59.182 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 40.149 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 3.743 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2016.
- Patrimônio
- R$ 556.212,05 → R$ 12,2 mi
- Cotistas
- 6 → 312
Cadastro
- CNPJ
- 23.731.351/0001-78
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,77%CDI +1,16% | -1,97%CDI +1,00% | +0,45%37% CDI | -3,69%CDI +1,09% | +1,89%176% CDI | +2,37%211% CDI | -2,04%CDI +1,22% | +2,70%247% CDI | -1,25%CDI +1,08% | +6,11%570% CDI | +3,62%*890% CDI | — | +3,99%*33% CDI |
| 2025 | -4,85%CDI +1,01% | +1,46%149% CDI | -2,68%CDI +0,96% | -0,53%CDI +1,06% | +1,28%112% CDI | -4,57%CDI +1,10% | +3,44%270% CDI | -2,85%CDI +1,16% | -1,39%CDI +1,22% | +1,78%139% CDI | -0,84%CDI +1,05% | +3,25%267% CDI | -6,72%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,56%368% CDI | +1,28%160% CDI | +1,48%178% CDI | +3,83%432% CDI | +2,48%297% CDI | +7,09%899% CDI | +1,78%196% CDI | +0,57%66% CDI | -3,08%CDI +0,84% | +5,97%643% CDI | +5,01%631% CDI | +3,07%330% CDI | +37,99%349% CDI |
| 2023 | -2,76%CDI +1,12% | +1,59%173% CDI | -5,45%CDI +1,17% | +1,77%193% CDI | +0,96%85% CDI | -4,34%CDI +1,07% | -0,03%CDI +1,07% | +5,48%481% CDI | +2,43%250% CDI | +0,64%64% CDI | -0,41%CDI +0,92% | +0,23%26% CDI | -0,40%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,37%CDI +0,73% | -3,57%CDI +0,76% | -7,57%CDI +0,93% | +1,01%122% CDI | -3,22%CDI +1,03% | +7,67%755% CDI | +0,42%40% CDI | -0,75%CDI +1,17% | +1,27%118% CDI | -2,79%CDI +1,02% | +2,40%235% CDI | +3,07%273% CDI | -8,06%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,23%3496% CDI | +1,45%1075% CDI | +0,15%72% CDI | -3,16%CDI +0,21% | -2,42%CDI +0,27% | -4,36%CDI +0,31% | +3,85%1083% CDI | +0,41%95% CDI | +4,30%973% CDI | +2,39%491% CDI | -0,51%CDI +0,59% | +0,39%50% CDI | +7,44%168% CDI |
| 2020 | +6,64%1764% CDI | +4,74%1615% CDI | +13,13%3879% CDI | +5,77%2026% CDI | -0,85%CDI +0,24% | +0,92%431% CDI | -3,15%CDI +0,19% | +4,48%2803% CDI | +2,76%1759% CDI | +2,05%1308% CDI | -5,89%CDI +0,15% | -2,54%CDI +0,16% | +30,16%1094% CDI |
| 2019 | -4,65%CDI +0,54% | +3,05%618% CDI | +3,81%814% CDI | +1,07%206% CDI | +0,28%52% CDI | -1,05%CDI +0,47% | -1,50%CDI +0,57% | +9,38%1869% CDI | +0,86%186% CDI | -2,51%CDI +0,48% | +4,52%1189% CDI | -4,33%CDI +0,37% | +8,40%141% CDI |
| 2018 | -2,90%CDI +0,58% | +1,90%408% CDI | +1,57%294% CDI | +5,55%1073% CDI | +6,00%1159% CDI | +3,63%702% CDI | -1,72%CDI +0,54% | +6,66%1175% CDI | +0,04%9% CDI | -6,58%CDI +0,54% | +4,04%819% CDI | +0,64%131% CDI | +19,53%304% CDI |
| 2017 | -1,21%CDI +1,08% | -0,52%CDI +0,86% | +0,78%75% CDI | +2,03%258% CDI | +0,85%92% CDI | +1,71%212% CDI | -3,97%CDI +0,80% | +1,13%141% CDI | +0,44%68% CDI | +3,93%611% CDI | -0,25%CDI +0,57% | -0,09%CDI +0,54% | +4,72%48% CDI |
| 2016 | — | — | — | -3,62%CDI +1,05% | +5,20%470% CDI | -9,59%CDI +1,16% | +2,24%202% CDI | +0,19%15% CDI | +0,20%18% CDI | -1,93%CDI +1,05% | +6,58%635% CDI | -3,71%CDI +1,12% | -5,30%*CDI +10,41% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 12,2 mi, com 312 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.