Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.633.510/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,4 bi e 35.065 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 89,35506
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -12,28%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 35.065
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,47% | +1,07% | — |
| 6 meses | -7,53% | +6,88% | — |
| 12 meses | -12,28% | +14,20% | — |
| 24 meses | -12,32% | +30,00% | — |
| 5 anos | -16,59% | +82,47% | — |
| Desde 17/11/2021 | -16,59% | +82,47% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,51%
- Maior queda
- -13,99%
- Sharpe (12 meses)
- -3,11
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +3,06% · set/25
- Pior mês
- -4,73% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 938,8 mi | 63,0% |
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRA III RF CRED PRIV - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 536,3 mi | 36,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14,3 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.100 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 14.152 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 948,0 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 3.774 → 35.065
Cadastro
- CNPJ
- 34.633.510/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 17/11/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2024
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,05%177% CDI | -0,06%CDI +1,00% | -2,34%CDI +1,21% | -3,48%CDI +1,09% | -1,16%CDI +1,07% | -1,47%CDI +1,12% | +0,40%33% CDI | -0,42%CDI +1,09% | +0,19%18% CDI | -4,73%CDI +1,12% | -0,80%*CDI +0,41% | — | -11,37%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,15%15% CDI | -0,39%CDI +0,99% | +1,52%157% CDI | +1,44%137% CDI | +0,49%43% CDI | +0,76%69% CDI | -2,00%CDI +1,28% | +0,10%9% CDI | +3,06%251% CDI | -1,00%CDI +1,28% | +1,18%113% CDI | -1,08%CDI +1,22% | +4,21%29% CDI |
| 2024 | -0,45%CDI +0,97% | +3,13%391% CDI | -0,71%CDI +0,83% | -3,53%CDI +0,89% | +0,34%41% CDI | -1,21%CDI +0,79% | +1,01%112% CDI | -0,05%CDI +0,87% | -0,60%CDI +0,84% | -1,19%CDI +0,93% | -0,82%CDI +0,75% | -4,20%CDI +0,97% | -8,15%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,88%CDI +1,12% | -0,84%CDI +0,92% | +1,22%104% CDI | +0,50%54% CDI | +3,41%304% CDI | +2,00%187% CDI | +0,28%26% CDI | -1,01%CDI +1,14% | -1,94%CDI +0,97% | -1,15%CDI +1,00% | +1,65%180% CDI | +1,86%208% CDI | +4,02%31% CDI |
| 2022 | -1,80%CDI +0,73% | -1,10%CDI +0,76% | +1,97%212% CDI | +0,29%35% CDI | -0,14%CDI +1,03% | -0,54%CDI +1,02% | -1,92%CDI +1,03% | -0,17%CDI +1,17% | +0,03%3% CDI | -0,23%CDI +1,02% | -1,79%CDI +1,02% | -1,18%CDI +1,12% | -6,44%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,88%*334% CDI | +0,16%21% CDI | +1,04%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 1,4 bi, com 35.065 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.