Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.556.099/0001-79 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,5 bi e 21.247 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 93,651483
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,51%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 21.247
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,38% | +1,07% | — |
| 6 meses | -5,75% | +6,88% | — |
| 12 meses | -11,51% | +14,20% | — |
| 24 meses | -7,05% | +30,00% | — |
| Desde 02/05/2024 | -6,35% | +37,25% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,85%
- Maior queda
- -13,78%
- Sharpe (12 meses)
- -5,07
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +3,11% · set/25
- Pior mês
- -3,71% · abr/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 1,01 bi | 63,5% |
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAEST IFRI CDI II RF CR… | Cotas de Fundos | R$ 551,4 mi | 34,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 26,6 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.991 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.704 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 791,3 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 0 → 21.247
Cadastro
- CNPJ
- 53.556.099/0001-79
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/01/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,63%140% CDI | -0,78%CDI +1,00% | -1,45%CDI +1,21% | -3,71%CDI +1,09% | -0,70%CDI +1,07% | +0,04%3% CDI | +0,12%10% CDI | -0,86%CDI +1,09% | -2,23%CDI +1,08% | -1,35%CDI +1,07% | -1,22%*CDI +0,41% | — | -10,10%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,18%CDI +1,01% | +0,22%22% CDI | +0,46%48% CDI | +0,61%57% CDI | +0,80%70% CDI | +0,52%47% CDI | +0,17%13% CDI | +0,84%72% CDI | +3,11%255% CDI | -1,41%CDI +1,28% | -0,46%CDI +1,05% | -0,84%CDI +1,22% | +3,83%27% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | -0,04%*CDI +0,79% | +0,16%20% CDI | +0,08%9% CDI | -0,10%CDI +0,87% | +0,31%37% CDI | +0,19%21% CDI | +0,52%70% CDI | -0,78%CDI +0,97% | +0,33%*5% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 1,5 bi, com 21.247 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.