Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.001.060/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 215,8 mi e 150 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 31,633285
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,17%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 215,8 mi
- Cotistas
- 150
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +5,90% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,17% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,38% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +66,73% | +82,52% | 81% |
| Desde 30/09/2008 | +215,40% | +459,67% | 47% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -78,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,11% · out/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 217,8 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 352.756 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.989 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 35.836 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2008.
- Patrimônio
- R$ 50.148,60 → R$ 215,8 mi
- Cotistas
- 1 → 150
Cadastro
- CNPJ
- 08.001.060/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/03/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,87%87% CDI | +1,05%87% CDI | +0,94%87% CDI | +0,93%86% CDI | +0,97%86% CDI | +1,05%86% CDI | +0,94%86% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,41%*86% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +0,84%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,91%86% CDI | +0,98%86% CDI | +0,95%87% CDI | +1,11%87% CDI | +1,01%87% CDI | +1,06%87% CDI | +1,11%87% CDI | +0,91%87% CDI | +1,06%87% CDI | +12,25%86% CDI |
| 2024 | +0,81%83% CDI | +0,66%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,73%82% CDI | +0,68%82% CDI | +0,64%82% CDI | +0,74%82% CDI | +0,71%82% CDI | +0,68%82% CDI | +0,76%82% CDI | +0,66%83% CDI | +0,78%83% CDI | +8,88%82% CDI |
| 2023 | +0,96%86% CDI | +0,79%86% CDI | +1,01%86% CDI | +0,79%86% CDI | +0,96%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,97%85% CDI | +0,83%85% CDI | +0,84%85% CDI | +0,77%84% CDI | +0,75%84% CDI | +11,04%85% CDI |
| 2022 | +0,58%79% CDI | +0,61%81% CDI | +0,77%83% CDI | +0,69%83% CDI | +0,87%84% CDI | +0,86%85% CDI | +0,88%85% CDI | +1,00%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,88%86% CDI | +0,88%86% CDI | +0,97%86% CDI | +10,37%84% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%3% CDI | +0,01%5% CDI | +0,03%17% CDI | +0,06%31% CDI | +0,12%46% CDI | +0,15%50% CDI | +0,20%56% CDI | +0,27%62% CDI | +0,29%65% CDI | +0,34%70% CDI | +0,44%76% CDI | +0,60%78% CDI | +2,55%58% CDI |
| 2020 | +0,13%34% CDI | +0,09%32% CDI | +0,09%28% CDI | +0,06%21% CDI | +0,01%6% CDI | +0,03%13% CDI | +0,03%14% CDI | +0,01%5% CDI | +0,00%3% CDI | +0,01%4% CDI | +0,00%3% CDI | +0,01%3% CDI | +0,48%17% CDI |
| 2019 | +0,30%55% CDI | +0,27%54% CDI | +0,25%54% CDI | +0,28%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,26%54% CDI | +0,31%55% CDI | +0,26%51% CDI | +0,23%50% CDI | +0,22%47% CDI | +0,16%41% CDI | +0,14%38% CDI | +3,01%51% CDI |
| 2018 | +0,23%39% CDI | +0,19%40% CDI | +0,30%56% CDI | +0,28%55% CDI | +0,28%55% CDI | +0,28%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,31%54% CDI | +0,25%54% CDI | +0,30%55% CDI | +0,27%55% CDI | +0,27%54% CDI | +3,30%51% CDI |
| 2017 | +0,73%68% CDI | +0,58%67% CDI | +0,68%65% CDI | +0,50%64% CDI | +0,57%62% CDI | +0,47%58% CDI | +0,46%58% CDI | +0,43%54% CDI | +0,32%50% CDI | +0,31%48% CDI | +0,24%43% CDI | +0,22%40% CDI | +5,65%57% CDI |
| 2016 | +0,73%69% CDI | +0,69%69% CDI | +0,80%69% CDI | +0,73%69% CDI | +0,77%69% CDI | +0,80%69% CDI | +0,77%69% CDI | +0,84%69% CDI | +0,77%69% CDI | +0,73%69% CDI | +0,71%69% CDI | +0,77%68% CDI | +9,51%68% CDI |
| 2015 | +0,59%64% CDI | +0,53%65% CDI | +0,68%66% CDI | +0,63%66% CDI | +0,66%67% CDI | +0,73%68% CDI | +0,81%68% CDI | +0,77%69% CDI | +0,77%69% CDI | +0,77%69% CDI | +0,73%69% CDI | +0,81%69% CDI | +8,81%67% CDI |
| 2014 | +0,49%59% CDI | +0,47%60% CDI | +0,46%60% CDI | +0,50%61% CDI | +0,53%61% CDI | +0,50%61% CDI | +0,58%61% CDI | +0,53%61% CDI | +0,55%61% CDI | +0,58%61% CDI | +0,52%62% CDI | +0,60%63% CDI | +6,47%60% CDI |
| 2013 | +0,25%42% CDI | +0,20%42% CDI | +0,23%42% CDI | +0,26%43% CDI | +0,26%44% CDI | +0,28%48% CDI | +0,35%49% CDI | +0,35%51% CDI | +0,37%53% CDI | +0,44%54% CDI | +0,39%55% CDI | +0,45%58% CDI | +3,89%48% CDI |
| 2012 | +0,54%60% CDI | +0,44%60% CDI | +0,47%58% CDI | +0,39%56% CDI | +0,39%53% CDI | +0,31%49% CDI | +0,32%48% CDI | +0,32%46% CDI | +0,23%43% CDI | +0,25%42% CDI | +0,22%41% CDI | +0,22%42% CDI | +4,18%50% CDI |
| 2011 | +0,52%60% CDI | +0,52%62% CDI | +0,58%63% CDI | +0,53%63% CDI | +0,63%64% CDI | +0,61%64% CDI | +0,63%65% CDI | +0,70%65% CDI | +0,60%64% CDI | +0,56%63% CDI | +0,54%62% CDI | +0,55%61% CDI | +7,19%62% CDI |
| 2010 | +0,36%55% CDI | +0,31%52% CDI | +0,39%52% CDI | +0,34%51% CDI | +0,41%55% CDI | +0,45%57% CDI | +0,51%59% CDI | +0,54%60% CDI | +0,51%60% CDI | +0,49%60% CDI | +0,48%60% CDI | +0,56%60% CDI | +5,47%56% CDI |
| 2009 | +0,68%65% CDI | +0,31%37% CDI | +0,53%55% CDI | +0,51%62% CDI | +0,44%58% CDI | +0,42%56% CDI | +0,41%53% CDI | +0,33%48% CDI | +0,35%50% CDI | +0,33%48% CDI | +0,33%50% CDI | +0,37%51% CDI | +5,13%52% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,41%35% CDI | +0,26%26% CDI | +0,19%17% CDI | +0,87%*26% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FEDERAL PROVISION RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 215,8 mi, com 150 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.