Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.701.133/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 287,2 mi e 263 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 28,010261
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,11%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 287,2 mi
- Cotistas
- 263
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +5,86% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,11% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +25,24% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +65,93% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/06/2009 | +179,95% | +414,29% | 43% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -36,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,10% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 298,9 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 429.217 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 10,4 mi → R$ 287,2 mi
- Cotistas
- 2 → 263
Cadastro
- CNPJ
- 04.701.133/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/09/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,86%86% CDI | +1,05%87% CDI | +0,94%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,97%86% CDI | +1,04%85% CDI | +0,94%86% CDI | +0,92%85% CDI | +0,92%86% CDI | +0,35%*85% CDI | — | +10,36%*85% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +0,83%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,90%86% CDI | +0,98%86% CDI | +0,95%86% CDI | +1,10%87% CDI | +1,00%86% CDI | +1,06%87% CDI | +1,10%86% CDI | +0,91%86% CDI | +1,06%87% CDI | +12,19%85% CDI |
| 2024 | +0,80%83% CDI | +0,66%82% CDI | +0,69%83% CDI | +0,72%81% CDI | +0,68%82% CDI | +0,64%81% CDI | +0,74%81% CDI | +0,70%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,76%81% CDI | +0,65%82% CDI | +0,78%83% CDI | +8,83%81% CDI |
| 2023 | +0,94%84% CDI | +0,78%85% CDI | +1,00%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,96%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,92%85% CDI | +0,96%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,84%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,75%84% CDI | +10,96%84% CDI |
| 2022 | +0,56%76% CDI | +0,60%79% CDI | +0,75%81% CDI | +0,67%81% CDI | +0,85%83% CDI | +0,84%83% CDI | +0,86%83% CDI | +0,98%84% CDI | +0,90%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,95%84% CDI | +10,12%82% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%1% CDI | +0,00%3% CDI | +0,03%15% CDI | +0,06%28% CDI | +0,11%41% CDI | +0,15%48% CDI | +0,19%53% CDI | +0,25%59% CDI | +0,27%62% CDI | +0,33%67% CDI | +0,43%73% CDI | +0,57%74% CDI | +2,42%55% CDI |
| 2020 | +0,13%36% CDI | +0,10%33% CDI | +0,10%29% CDI | +0,07%24% CDI | +0,02%8% CDI | +0,03%14% CDI | +0,03%17% CDI | +0,01%9% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%6% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%5% CDI | +0,53%19% CDI |
| 2019 | +0,30%55% CDI | +0,27%55% CDI | +0,26%55% CDI | +0,28%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,26%55% CDI | +0,31%55% CDI | +0,26%52% CDI | +0,23%50% CDI | +0,23%47% CDI | +0,16%43% CDI | +0,15%39% CDI | +3,05%51% CDI |
| 2018 | +0,19%32% CDI | +0,16%33% CDI | +0,30%56% CDI | +0,28%55% CDI | +0,28%55% CDI | +0,29%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,31%55% CDI | +0,26%55% CDI | +0,30%55% CDI | +0,27%55% CDI | +0,27%55% CDI | +3,25%51% CDI |
| 2017 | +0,69%64% CDI | +0,54%63% CDI | +0,64%61% CDI | +0,46%59% CDI | +0,53%57% CDI | +0,43%54% CDI | +0,42%53% CDI | +0,39%48% CDI | +0,28%44% CDI | +0,27%42% CDI | +0,21%36% CDI | +0,18%33% CDI | +5,16%52% CDI |
| 2016 | +0,69%66% CDI | +0,66%66% CDI | +0,76%66% CDI | +0,69%66% CDI | +0,73%66% CDI | +0,76%66% CDI | +0,73%66% CDI | +0,80%66% CDI | +0,73%66% CDI | +0,69%66% CDI | +0,68%65% CDI | +0,73%65% CDI | +9,00%64% CDI |
| 2015 | +0,55%60% CDI | +0,50%61% CDI | +0,64%62% CDI | +0,59%62% CDI | +0,62%63% CDI | +0,69%64% CDI | +0,76%65% CDI | +0,73%66% CDI | +0,73%66% CDI | +0,73%66% CDI | +0,69%66% CDI | +0,76%66% CDI | +8,30%63% CDI |
| 2014 | +0,45%54% CDI | +0,43%55% CDI | +0,42%56% CDI | +0,46%57% CDI | +0,49%57% CDI | +0,46%57% CDI | +0,53%57% CDI | +0,49%57% CDI | +0,51%57% CDI | +0,54%57% CDI | +0,48%58% CDI | +0,56%59% CDI | +5,98%55% CDI |
| 2013 | +0,21%36% CDI | +0,17%35% CDI | +0,19%35% CDI | +0,22%36% CDI | +0,22%37% CDI | +0,24%41% CDI | +0,31%43% CDI | +0,31%45% CDI | +0,33%48% CDI | +0,39%49% CDI | +0,36%50% CDI | +0,42%53% CDI | +3,42%42% CDI |
| 2012 | +0,41%46% CDI | +0,33%44% CDI | +0,34%43% CDI | +0,28%40% CDI | +0,26%36% CDI | +0,20%32% CDI | +0,20%30% CDI | +0,19%27% CDI | +0,12%23% CDI | +0,13%21% CDI | +0,11%20% CDI | +0,18%34% CDI | +2,79%33% CDI |
| 2011 | +0,40%47% CDI | +0,41%48% CDI | +0,46%50% CDI | +0,42%51% CDI | +0,51%52% CDI | +0,50%52% CDI | +0,51%53% CDI | +0,57%53% CDI | +0,47%50% CDI | +0,45%51% CDI | +0,42%49% CDI | +0,43%47% CDI | +5,68%49% CDI |
| 2010 | +0,19%29% CDI | +0,20%34% CDI | +0,26%34% CDI | +0,23%34% CDI | +0,29%38% CDI | +0,32%41% CDI | +0,36%42% CDI | +0,39%44% CDI | +0,39%46% CDI | +0,37%45% CDI | +0,38%47% CDI | +0,42%45% CDI | +3,85%39% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,23%29% CDI | +0,12%17% CDI | +0,18%27% CDI | +0,19%28% CDI | +0,18%28% CDI | +0,20%28% CDI | +1,11%*26% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 287,2 mi, com 263 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.