Fundo de Multimercado · CNPJ 28.912.451/0001-14 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (121% do CDI). Patrimônio de R$ 99,1 mi e 1.400 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 44,020583
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +17,18%
- 121% do CDI
- Patrimônio
- R$ 99,1 mi
- Cotistas
- 1.400
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,46% | +1,07% | 882% |
| 6 meses | +17,74% | +6,88% | 258% |
| 12 meses | +17,18% | +14,20% | 121% |
| 24 meses | +21,69% | +30,00% | 72% |
| 5 anos | +58,46% | +82,52% | 71% |
| Desde 28/02/2018 | +340,21% | +116,25% | 293% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,27%
- Maior queda
- -20,78%
- Sharpe (12 meses)
- 0,18
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +6,86% · mai/26
- Pior mês
- -8,80% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 94,0 mi | 98,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 773.550 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 574.770 | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 410.452 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2018.
- Patrimônio
- R$ 10.000,00 → R$ 99,1 mi
- Cotistas
- 1 → 1.400
Cadastro
- CNPJ
- 28.912.451/0001-14
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 30/12/2024
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,60%CDI +1,16% | -3,19%CDI +1,00% | -4,06%CDI +1,21% | +5,43%498% CDI | +6,86%639% CDI | +1,10%99% CDI | -2,09%CDI +1,22% | +4,87%445% CDI | -0,77%CDI +1,08% | +4,41%411% CDI | +3,71%*910% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | -3,67%CDI +1,01% | -0,51%CDI +0,99% | -8,80%CDI +0,96% | -1,54%CDI +1,06% | +6,77%594% CDI | -0,25%CDI +1,10% | +5,21%409% CDI | -1,31%CDI +1,16% | +1,38%113% CDI | +3,43%269% CDI | -1,28%CDI +1,05% | +3,89%319% CDI | +2,34%16% CDI |
| 2024 | +2,97%308% CDI | +5,86%732% CDI | +3,71%446% CDI | -0,75%CDI +0,89% | +5,89%708% CDI | +10,06%1277% CDI | +1,84%203% CDI | +2,46%283% CDI | -1,70%CDI +0,84% | +5,04%544% CDI | +9,81%1237% CDI | +0,57%61% CDI | +55,60%511% CDI |
| 2023 | +1,63%145% CDI | -0,30%CDI +0,92% | +1,01%86% CDI | -0,35%CDI +0,92% | +2,15%191% CDI | +0,46%43% CDI | +1,66%155% CDI | +2,83%249% CDI | -3,45%CDI +0,97% | -2,13%CDI +1,00% | +6,47%706% CDI | +3,15%353% CDI | +13,55%104% CDI |
| 2022 | -10,37%CDI +0,73% | -5,67%CDI +0,76% | -4,73%CDI +0,93% | -5,70%CDI +0,83% | -3,63%CDI +1,03% | +0,45%44% CDI | +8,22%795% CDI | -3,78%CDI +1,17% | -6,55%CDI +1,07% | +3,92%384% CDI | +6,21%609% CDI | -4,31%CDI +1,12% | -24,43%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,24%3507% CDI | +4,61%3427% CDI | +4,81%2390% CDI | +1,16%556% CDI | -3,49%CDI +0,27% | -2,34%CDI +0,31% | +6,35%1784% CDI | +2,38%555% CDI | -0,18%CDI +0,44% | +10,23%2104% CDI | -0,66%CDI +0,59% | +3,43%445% CDI | +35,39%800% CDI |
| 2020 | +6,62%1756% CDI | -2,82%CDI +0,29% | -1,08%CDI +0,34% | +17,46%6127% CDI | +3,61%1530% CDI | +3,10%1458% CDI | +0,60%307% CDI | +11,78%7368% CDI | -1,97%CDI +0,16% | -0,42%CDI +0,16% | +3,22%2151% CDI | -0,38%CDI +0,16% | +45,12%1636% CDI |
| 2019 | +1,11%204% CDI | +6,35%1287% CDI | +5,59%1192% CDI | +4,54%875% CDI | -6,72%CDI +0,54% | +4,49%958% CDI | +0,10%17% CDI | +6,80%1356% CDI | +2,89%624% CDI | -1,72%CDI +0,48% | +8,74%2297% CDI | -2,51%CDI +0,37% | +32,59%547% CDI |
| 2018 | — | — | -1,46%CDI +0,53% | +6,37%1232% CDI | +9,86%1906% CDI | +3,27%633% CDI | +0,36%66% CDI | +11,79%2080% CDI | -0,70%CDI +0,47% | -14,45%CDI +0,54% | +5,71%1156% CDI | -8,27%CDI +0,49% | +9,91%*186% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +17,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,07% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Valores a receber (0,8%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® USD MULTIMERCADO FIIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 99,1 mi, com 1.400 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.