Fundo de ações · CNPJ 17.757.958/0001-24 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,9 bi e 106 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 113,294444
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,79%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 106
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,12% | +1,07% | -3,19 p.p. |
| 6 meses | +7,05% | +6,88% | +0,17 p.p. |
| 12 meses | +20,79% | +14,20% | +6,58 p.p. |
| 24 meses | +48,81% | +30,00% | +18,81 p.p. |
| 5 anos | +132,67% | +82,52% | +50,14 p.p. |
| Desde 30/08/2013 | +1.032,94% | +254,04% | +778,91 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,16%
- Maior queda
- -18,30%
- Sharpe (12 meses)
- 0,48
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,34% · abr/26
- Pior mês
- -5,11% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,96 bi | 90,6% |
| SPXR11 - IT NOW SP 500 FT IND - SPXR11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 265,7 mi | 8,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 19,6 mi | 0,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 18,9 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 618.320 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 559.432 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 463.451 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 314.847 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 193.202 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 77.304 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 19.317 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.770 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2013.
- Patrimônio
- R$ 4,9 mi → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 2 → 106
Cadastro
- CNPJ
- 17.757.958/0001-24
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 04/06/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 206180
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%CDI +1,16% | -0,21%CDI +1,00% | -4,34%CDI +1,21% | +11,34%CDI +1,09% | +5,83%CDI +1,07% | -0,42%CDI +1,12% | +0,72%CDI +1,22% | +3,44%CDI +1,09% | +0,33%CDI +1,08% | -0,44%CDI +1,07% | +0,38%*CDI +0,41% | — | +18,56%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,66%CDI +1,01% | -0,86%CDI +0,99% | -5,11%CDI +0,96% | -0,61%CDI +1,06% | +6,95%CDI +1,14% | +5,81%CDI +1,10% | +3,12%CDI +1,28% | +2,64%CDI +1,16% | +4,41%CDI +1,22% | +3,16%CDI +1,28% | +0,35%CDI +1,05% | +1,92%CDI +1,22% | +26,64%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,74%CDI +0,97% | +5,73%CDI +0,80% | +3,32%CDI +0,83% | -3,80%CDI +0,89% | +5,21%CDI +0,83% | +3,88%CDI +0,79% | +1,41%CDI +0,91% | +2,59%CDI +0,87% | +2,29%CDI +0,84% | -0,38%CDI +0,93% | +6,08%CDI +0,79% | -1,90%CDI +0,93% | +28,91%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,60%CDI +1,12% | -2,49%CDI +0,92% | +4,77%CDI +1,17% | +1,97%CDI +0,92% | +1,17%CDI +1,12% | +7,04%CDI +1,07% | +3,64%CDI +1,07% | -0,93%CDI +1,14% | -4,50%CDI +0,97% | -1,73%CDI +1,00% | +9,41%CDI +0,92% | +5,14%CDI +0,89% | +33,29%CDI +13,04% |
| 2022 | -5,21%CDI +0,73% | -2,20%CDI +0,76% | +4,42%CDI +0,93% | -8,57%CDI +0,83% | +0,91%CDI +1,03% | -7,91%CDI +1,02% | +10,22%CDI +1,03% | -3,36%CDI +1,17% | -8,72%CDI +1,07% | +8,80%CDI +1,02% | +6,10%CDI +1,02% | -4,92%CDI +1,12% | -12,22%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,34%CDI +0,15% | +2,73%CDI +0,13% | +4,21%CDI +0,20% | +5,41%CDI +0,21% | +0,49%CDI +0,27% | +2,67%CDI +0,31% | +2,58%CDI +0,36% | +3,32%CDI +0,43% | -4,60%CDI +0,44% | +7,67%CDI +0,49% | -0,51%CDI +0,59% | +5,42%CDI +0,77% | +32,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,31%CDI +0,38% | -7,41%CDI +0,29% | -14,70%CDI +0,34% | +12,12%CDI +0,28% | +5,06%CDI +0,24% | +2,03%CDI +0,21% | +5,11%CDI +0,19% | +7,00%CDI +0,16% | -4,57%CDI +0,16% | -2,29%CDI +0,16% | +10,80%CDI +0,15% | +3,22%CDI +0,16% | +14,21%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,70%CDI +0,54% | +4,00%CDI +0,49% | +1,38%CDI +0,47% | +4,57%CDI +0,52% | -6,39%CDI +0,54% | +7,22%CDI +0,47% | +1,38%CDI +0,57% | -1,22%CDI +0,50% | +2,63%CDI +0,46% | +1,74%CDI +0,48% | +3,82%CDI +0,38% | +2,88%CDI +0,37% | +33,09%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,35%CDI +0,58% | -3,28%CDI +0,46% | -2,66%CDI +0,53% | +0,57%CDI +0,52% | +3,41%CDI +0,52% | +0,10%CDI +0,52% | +3,92%CDI +0,54% | +3,79%CDI +0,57% | +0,38%CDI +0,47% | -6,83%CDI +0,54% | +1,96%CDI +0,49% | -8,25%CDI +0,49% | -2,56%CDI +6,42% |
| 2017 | +2,03%CDI +1,08% | +5,04%CDI +0,86% | +0,82%CDI +1,05% | +1,72%CDI +0,79% | +2,21%CDI +0,93% | +1,03%CDI +0,81% | +2,71%CDI +0,80% | +1,10%CDI +0,80% | +2,22%CDI +0,64% | +2,94%CDI +0,64% | +3,40%CDI +0,57% | +1,76%CDI +0,54% | +30,48%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,21%CDI +1,05% | +1,09%CDI +1,00% | +7,44%CDI +1,16% | +1,25%CDI +1,05% | +2,69%CDI +1,11% | +0,82%CDI +1,16% | +4,66%CDI +1,11% | +1,30%CDI +1,21% | +0,61%CDI +1,11% | -0,85%CDI +1,05% | +4,69%CDI +1,04% | +3,21%CDI +1,12% | +22,01%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,87%CDI +0,93% | +5,75%CDI +0,82% | -0,75%CDI +1,04% | +1,62%CDI +0,95% | +2,04%CDI +0,98% | -0,98%CDI +1,07% | +2,89%CDI +1,18% | -5,22%CDI +1,11% | -1,93%CDI +1,11% | +9,55%CDI +1,11% | +1,30%CDI +1,06% | +0,21%CDI +1,16% | +11,32%CDI +13,24% |
| 2014 | -1,90%CDI +0,84% | +4,37%CDI +0,78% | +1,39%CDI +0,76% | +1,64%CDI +0,82% | +2,99%CDI +0,86% | +2,67%CDI +0,82% | -0,51%CDI +0,94% | +4,87%CDI +0,86% | -0,79%CDI +0,90% | +3,16%CDI +0,94% | +3,49%CDI +0,84% | +1,65%CDI +0,96% | +25,33%CDI +10,81% |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,47%CDI +0,70% | +5,26%CDI +0,80% | +3,53%CDI +0,71% | +2,78%CDI +0,78% | +14,78%*CDI +3,03% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (91,2%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (8,2%), Operações Compromissadas (0,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI FINANCEIRO AÇÕES?
R$ 3,9 bi, com 106 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.