Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.222.433/0001-42 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 261,0 mi e 445 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 149,793591
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,17%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 261,0 mi
- Cotistas
- 445
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,40% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,17% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +27,54% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +74,90% | +82,52% | 91% |
| Desde 30/04/2004 | +769,15% | +931,10% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -7,85
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 260,1 mi | 100,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.041 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 16.147 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.313 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 220,0 mi → R$ 261,0 mi
- Cotistas
- 585 → 445
Cadastro
- CNPJ
- 04.222.433/0001-42
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/04/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%94% CDI | +0,94%94% CDI | +1,12%92% CDI | +1,02%94% CDI | +1,02%95% CDI | +1,07%95% CDI | +1,12%92% CDI | +1,02%93% CDI | +0,97%89% CDI | +1,02%96% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,31%*93% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +0,89%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,93%88% CDI | +1,06%93% CDI | +1,03%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,04%90% CDI | +1,15%94% CDI | +1,18%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,11%91% CDI | +13,15%92% CDI |
| 2024 | +0,89%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,78%94% CDI | +0,83%93% CDI | +0,74%88% CDI | +0,73%92% CDI | +0,79%87% CDI | +0,81%94% CDI | +0,75%90% CDI | +0,85%91% CDI | +0,77%97% CDI | +0,81%87% CDI | +9,90%91% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,81%88% CDI | +1,09%93% CDI | +0,85%93% CDI | +1,07%96% CDI | +1,08%101% CDI | +1,00%94% CDI | +1,08%95% CDI | +0,86%88% CDI | +0,87%87% CDI | +0,87%94% CDI | +0,87%97% CDI | +12,10%93% CDI |
| 2022 | +0,68%93% CDI | +0,73%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,73%87% CDI | +0,98%94% CDI | +0,95%93% CDI | +0,96%93% CDI | +1,12%96% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%93% CDI | +1,00%98% CDI | +1,06%95% CDI | +11,63%94% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%30% CDI | +0,05%41% CDI | +0,13%66% CDI | +0,12%58% CDI | +0,20%75% CDI | +0,26%85% CDI | +0,30%85% CDI | +0,42%97% CDI | +0,40%91% CDI | +0,46%94% CDI | +0,52%88% CDI | +0,71%92% CDI | +3,68%83% CDI |
| 2020 | +0,31%81% CDI | +0,23%79% CDI | +0,16%46% CDI | +0,07%23% CDI | +0,25%108% CDI | +0,13%59% CDI | +0,14%73% CDI | +0,07%44% CDI | +0,03%19% CDI | +0,09%55% CDI | +0,08%52% CDI | +0,10%60% CDI | +1,66%60% CDI |
| 2019 | +0,46%86% CDI | +0,42%85% CDI | +0,39%84% CDI | +0,44%84% CDI | +0,47%86% CDI | +0,41%87% CDI | +0,49%85% CDI | +0,41%82% CDI | +0,39%84% CDI | +0,41%85% CDI | +0,29%75% CDI | +0,29%78% CDI | +4,97%83% CDI |
| 2018 | +0,50%85% CDI | +0,40%86% CDI | +0,46%87% CDI | +0,43%84% CDI | +0,40%76% CDI | +0,43%83% CDI | +0,47%87% CDI | +0,47%83% CDI | +0,40%85% CDI | +0,48%88% CDI | +0,42%85% CDI | +0,44%89% CDI | +5,42%84% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,84%97% CDI | +1,00%95% CDI | +0,73%93% CDI | +0,85%92% CDI | +0,76%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,73%91% CDI | +0,57%90% CDI | +0,57%88% CDI | +0,49%87% CDI | +0,47%87% CDI | +9,13%92% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +0,95%95% CDI | +1,13%98% CDI | +1,01%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,08%93% CDI | +1,04%94% CDI | +1,13%93% CDI | +1,05%95% CDI | +0,97%92% CDI | +0,97%94% CDI | +1,05%93% CDI | +13,23%94% CDI |
| 2015 | +0,88%95% CDI | +0,77%94% CDI | +0,97%94% CDI | +0,90%95% CDI | +0,91%93% CDI | +0,96%90% CDI | +1,13%96% CDI | +1,01%92% CDI | +0,98%89% CDI | +1,07%96% CDI | +0,98%93% CDI | +1,09%94% CDI | +12,31%93% CDI |
| 2014 | +0,74%88% CDI | +0,74%94% CDI | +0,71%93% CDI | +0,78%95% CDI | +0,80%94% CDI | +0,76%93% CDI | +0,88%94% CDI | +0,80%93% CDI | +0,84%94% CDI | +0,87%92% CDI | +0,78%93% CDI | +0,90%94% CDI | +10,02%93% CDI |
| 2013 | +0,52%88% CDI | +0,48%100% CDI | +0,58%108% CDI | +0,47%78% CDI | +0,57%97% CDI | +0,70%118% CDI | +0,54%76% CDI | +0,57%81% CDI | +0,61%87% CDI | +0,76%94% CDI | +0,66%93% CDI | +0,69%89% CDI | +7,37%91% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,85%115% CDI | +0,78%96% CDI | +0,71%101% CDI | +0,72%98% CDI | +0,64%101% CDI | +0,60%88% CDI | +0,60%88% CDI | +0,49%91% CDI | +0,60%99% CDI | +0,51%94% CDI | +0,51%96% CDI | +8,16%97% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,92%100% CDI | +0,78%93% CDI | +0,94%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,92%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,92%98% CDI | +0,83%94% CDI | +0,85%99% CDI | +0,82%91% CDI | +11,03%95% CDI |
| 2010 | +0,63%95% CDI | +0,56%94% CDI | +0,67%88% CDI | +0,61%91% CDI | +0,73%97% CDI | +0,71%90% CDI | +0,80%93% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,75%93% CDI | +0,73%91% CDI | +0,84%91% CDI | +9,00%92% CDI |
| 2009 | +1,11%106% CDI | +0,84%99% CDI | +1,15%119% CDI | +0,71%85% CDI | +0,75%98% CDI | +0,75%100% CDI | +0,82%104% CDI | +0,66%96% CDI | +0,64%93% CDI | +0,65%94% CDI | +0,67%102% CDI | +0,76%105% CDI | +9,93%101% CDI |
| 2008 | +0,90%97% CDI | +0,87%110% CDI | +0,58%69% CDI | +0,55%61% CDI | +0,95%109% CDI | +0,59%62% CDI | +1,29%121% CDI | +0,92%91% CDI | +0,69%63% CDI | +0,37%31% CDI | +1,05%106% CDI | +1,45%131% CDI | +10,68%86% CDI |
| 2007 | +1,00%93% CDI | +0,82%94% CDI | +0,98%93% CDI | +0,95%101% CDI | +0,98%96% CDI | +0,82%91% CDI | +0,86%89% CDI | +0,76%77% CDI | +0,81%101% CDI | +0,73%79% CDI | +0,53%64% CDI | +0,70%84% CDI | +10,41%88% CDI |
| 2006 | +1,43%100% CDI | +1,12%98% CDI | +1,36%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,13%88% CDI | +1,15%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,18%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,06%97% CDI | +0,95%94% CDI | +0,99%101% CDI | +14,39%96% CDI |
| 2005 | +1,28%93% CDI | +1,20%99% CDI | +1,49%98% CDI | +1,35%96% CDI | +1,45%97% CDI | +1,56%98% CDI | +1,45%96% CDI | +1,55%94% CDI | +1,45%97% CDI | +1,41%101% CDI | +1,41%102% CDI | +1,46%100% CDI | +18,47%97% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,13%92% CDI | +1,22%99% CDI | +1,23%96% CDI | +1,21%94% CDI | +1,16%93% CDI | +1,16%96% CDI | +1,18%95% CDI | +1,43%96% CDI | +10,13%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 261,0 mi, com 445 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.