Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.093.749/0001-03 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 26,9 mi e 114 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 79,001366
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,53%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 26,9 mi
- Cotistas
- 114
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,00% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,94% | +6,88% | 57% |
| 12 meses | +8,53% | +14,20% | 60% |
| 24 meses | +22,68% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +61,07% | +82,52% | 74% |
| Desde 31/01/2008 | +454,56% | +503,20% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,52%
- Maior queda
- -5,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,81
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,89% · abr/25
- Pior mês
- -1,75% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,1 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 52.130 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24.799 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.940 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.975 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2008.
- Patrimônio
- R$ 2,8 mi → R$ 26,9 mi
- Cotistas
- 10 → 114
Cadastro
- CNPJ
- 09.093.749/0001-03
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 12/12/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 09/09/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,87%160% CDI | +0,91%91% CDI | -0,68%CDI +1,21% | +1,16%106% CDI | +0,59%55% CDI | +0,60%53% CDI | +0,76%62% CDI | +0,95%87% CDI | +1,99%184% CDI | -1,60%CDI +1,07% | +0,72%*177% CDI | — | +7,44%*61% CDI |
| 2025 | +2,48%245% CDI | +0,52%53% CDI | +1,30%135% CDI | +2,89%274% CDI | +0,90%79% CDI | +1,69%154% CDI | +0,20%15% CDI | +1,56%134% CDI | +1,16%95% CDI | +1,27%100% CDI | +1,58%151% CDI | +0,21%17% CDI | +16,93%118% CDI |
| 2024 | +0,59%61% CDI | +0,38%47% CDI | +0,45%54% CDI | -0,62%CDI +0,89% | +0,57%68% CDI | -0,38%CDI +0,79% | +1,24%137% CDI | +0,56%65% CDI | +0,25%31% CDI | +0,11%12% CDI | -0,60%CDI +0,79% | -1,75%CDI +0,93% | +0,77%7% CDI |
| 2023 | +0,74%66% CDI | +0,78%84% CDI | +2,04%174% CDI | +1,02%111% CDI | +2,10%187% CDI | +2,04%190% CDI | +0,80%75% CDI | +0,66%58% CDI | +0,09%9% CDI | +0,28%28% CDI | +2,38%260% CDI | +1,39%156% CDI | +15,27%117% CDI |
| 2022 | -0,16%CDI +0,73% | +0,51%67% CDI | +0,74%80% CDI | -0,21%CDI +0,83% | +0,48%47% CDI | +0,28%28% CDI | +1,05%101% CDI | +1,96%168% CDI | +1,30%121% CDI | +0,84%82% CDI | -0,74%CDI +1,02% | +1,38%123% CDI | +7,66%62% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,88%CDI +0,15% | -1,26%CDI +0,13% | -0,94%CDI +0,20% | +0,76%367% CDI | +0,12%43% CDI | +0,13%42% CDI | -0,56%CDI +0,36% | -0,68%CDI +0,43% | -0,40%CDI +0,44% | -2,70%CDI +0,49% | +1,70%290% CDI | +1,77%230% CDI | -2,99%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,79%209% CDI | +0,58%196% CDI | -0,20%CDI +0,34% | +1,07%375% CDI | +1,34%567% CDI | +0,70%329% CDI | +1,01%519% CDI | -0,84%CDI +0,16% | -0,64%CDI +0,16% | -0,42%CDI +0,16% | +0,28%191% CDI | +1,86%1131% CDI | +5,62%204% CDI |
| 2019 | +1,29%238% CDI | +0,21%43% CDI | +0,50%107% CDI | +0,52%101% CDI | +1,68%309% CDI | +2,08%444% CDI | +1,00%175% CDI | +0,17%33% CDI | +1,35%292% CDI | +1,60%335% CDI | -0,54%CDI +0,38% | +0,54%144% CDI | +10,89%183% CDI |
| 2018 | +1,21%207% CDI | +1,03%222% CDI | +1,23%232% CDI | +0,38%73% CDI | -1,94%CDI +0,52% | -0,03%CDI +0,52% | +1,38%255% CDI | -1,02%CDI +0,57% | +1,21%259% CDI | +3,50%645% CDI | +0,91%184% CDI | +1,45%293% CDI | +9,61%150% CDI |
| 2017 | +2,20%202% CDI | +1,94%225% CDI | +1,40%134% CDI | +0,45%58% CDI | +0,20%22% CDI | +1,28%158% CDI | +2,22%279% CDI | +0,96%120% CDI | +1,39%219% CDI | +0,01%2% CDI | -0,00%CDI +0,57% | +1,17%217% CDI | +14,02%141% CDI |
| 2016 | +2,70%256% CDI | +1,46%146% CDI | +3,32%286% CDI | +3,38%321% CDI | +0,19%17% CDI | +2,03%175% CDI | +1,24%112% CDI | +0,89%73% CDI | +1,87%169% CDI | +1,14%109% CDI | +0,24%23% CDI | +1,74%155% CDI | +22,11%158% CDI |
| 2015 | +1,68%181% CDI | +0,21%26% CDI | -0,13%CDI +1,04% | +1,02%107% CDI | +1,52%155% CDI | +0,24%22% CDI | +1,13%96% CDI | -0,93%CDI +1,11% | -1,06%CDI +1,11% | +0,87%79% CDI | +0,85%80% CDI | +0,47%40% CDI | +5,99%45% CDI |
| 2014 | -0,26%CDI +0,84% | +2,10%268% CDI | +0,55%72% CDI | +1,19%146% CDI | +1,75%204% CDI | +0,84%103% CDI | +1,04%111% CDI | +1,51%176% CDI | -0,83%CDI +0,90% | +1,04%110% CDI | +1,09%130% CDI | -0,15%CDI +0,96% | +10,30%95% CDI |
| 2013 | +0,05%9% CDI | -0,02%CDI +0,48% | +0,04%7% CDI | +1,27%212% CDI | -0,95%CDI +0,58% | -1,05%CDI +0,59% | +1,25%176% CDI | -1,19%CDI +0,70% | +1,49%213% CDI | +0,63%78% CDI | -0,58%CDI +0,71% | +0,76%97% CDI | +1,65%20% CDI |
| 2012 | +1,14%129% CDI | +0,94%126% CDI | +1,02%127% CDI | +1,48%212% CDI | +1,24%169% CDI | +1,07%168% CDI | +0,97%144% CDI | +0,60%88% CDI | +0,52%97% CDI | +1,37%226% CDI | +0,35%64% CDI | +0,80%149% CDI | +12,14%145% CDI |
| 2011 | -0,17%CDI +0,86% | +1,18%140% CDI | +0,73%80% CDI | +0,99%118% CDI | +1,18%120% CDI | +0,71%74% CDI | +0,63%65% CDI | +2,86%267% CDI | +1,33%141% CDI | +0,89%101% CDI | +1,52%177% CDI | +0,37%41% CDI | +12,90%111% CDI |
| 2010 | +0,98%149% CDI | +0,79%133% CDI | +1,03%136% CDI | +0,16%25% CDI | +1,07%142% CDI | +0,82%103% CDI | +1,41%164% CDI | +1,22%138% CDI | +0,45%53% CDI | +0,92%114% CDI | +0,02%3% CDI | +1,05%114% CDI | +10,38%106% CDI |
| 2009 | +1,56%150% CDI | +1,22%143% CDI | +1,63%168% CDI | +0,24%28% CDI | +1,56%204% CDI | +0,41%55% CDI | +0,85%108% CDI | +0,71%103% CDI | +0,39%56% CDI | +0,43%62% CDI | +0,58%88% CDI | +0,78%107% CDI | +10,84%110% CDI |
| 2008 | — | +1,19%150% CDI | -0,14%CDI +0,84% | +0,44%49% CDI | +0,64%74% CDI | -0,39%CDI +0,95% | +1,88%176% CDI | +1,16%115% CDI | +0,80%73% CDI | -1,85%CDI +1,17% | +2,56%258% CDI | +3,96%356% CDI | +10,62%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ EMPRESAS RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 26,9 mi, com 114 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.