Fundo de ações · CNPJ 42.519.896/0001-60 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 83,9 mi e 21.798 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,584518
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,68%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 83,9 mi
- Cotistas
- 21.798
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,20% | +1,07% | -20,27 p.p. |
| 6 meses | -17,16% | +6,88% | -24,04 p.p. |
| 12 meses | -0,68% | +14,20% | -14,88 p.p. |
| 24 meses | +87,80% | +30,00% | +57,80 p.p. |
| Desde 03/06/2022 | +58,45% | +72,82% | -14,36 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,75%
- Maior queda
- -30,86%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,58% · ago/25
- Pior mês
- -15,42% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 139,8 mi | 92,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,7 mi | 3,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,9 mi | 3,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 325.929 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 439.174,00 → R$ 83,9 mi
- Cotistas
- 23 → 21.798
Cadastro
- CNPJ
- 42.519.896/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 18/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 12/02/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,31%CDI +1,16% | +12,66%CDI +1,00% | -4,42%CDI +1,21% | +5,87%CDI +1,09% | -15,42%CDI +1,07% | +3,69%CDI +1,12% | -2,87%CDI +1,22% | +0,55%CDI +1,09% | +4,16%CDI +1,08% | -14,24%CDI +1,07% | +0,15%*CDI +0,41% | — | -6,27%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,66%CDI +1,01% | +5,79%CDI +0,99% | +6,65%CDI +0,96% | +9,93%CDI +1,06% | -4,47%CDI +1,14% | -4,14%CDI +1,10% | -6,02%CDI +1,28% | +23,58%CDI +1,16% | +16,56%CDI +1,22% | +6,06%CDI +1,28% | +15,56%CDI +1,05% | +1,52%CDI +1,22% | +102,15%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,87%CDI +0,97% | +6,49%CDI +0,80% | -4,20%CDI +0,83% | -8,29%CDI +0,89% | -8,14%CDI +0,83% | +2,95%CDI +0,79% | +10,26%CDI +0,91% | +5,41%CDI +0,87% | -5,80%CDI +0,84% | -3,58%CDI +0,93% | -9,50%CDI +0,79% | +1,73%CDI +0,93% | -17,34%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,50%CDI +1,12% | -15,52%CDI +0,92% | -3,04%CDI +1,17% | +2,35%CDI +0,92% | +4,22%CDI +1,12% | +12,53%CDI +1,07% | -2,98%CDI +1,07% | -8,85%CDI +1,14% | +4,52%CDI +0,97% | -5,61%CDI +1,00% | +17,17%CDI +0,92% | +3,76%CDI +0,89% | +0,63%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +10,32%*CDI +0,87% | -0,86%CDI +1,03% | +0,67%CDI +1,17% | -6,79%CDI +1,07% | +15,85%CDI +1,02% | -4,65%CDI +1,02% | -11,32%CDI +1,12% | +0,54%*CDI +7,55% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,0%), Valores a receber (3,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 83,9 mi, com 21.798 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.