Fundo de Multimercado · CNPJ 62.917.953/0001-76 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 63,8 mi e 291 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,074545
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 63,8 mi
- Cotistas
- 291
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| Desde 29/05/2026 | +7,45% | +6,14% | 121% |
Índices
Desde 29/05/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,26%
- Maior queda
- -0,29%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 5 de 5
- Meses acima do CDI
- 4 de 5
- Melhor mês
- +1,73% · jul/26
- Pior mês
- +0,78% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 53,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 17 maiores de 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 3,7 mi | 23,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 23,2% |
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 10,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,0 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 789.539 | 5,1% |
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE … | Cotas de Fundos | R$ 750.502 | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 632.037 | 4,1% |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 552.145 | 3,6% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 551.582 | 3,6% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 505.354 | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 454.603 | 2,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 302.361 | 2,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 302.294 | 2,0% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 288.312 | 1,9% |
| OVSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 172.978 | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 98.798 | 0,6% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 90.404 | 0,6% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 89.996 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.448 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.525 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 63,8 mi
- Cotistas
- 1 → 291
Cadastro
- CNPJ
- 62.917.953/0001-76
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 26/09/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+28 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1,51%135% CDI | +1,73%142% CDI | +1,15%105% CDI | +1,70%157% CDI | +0,78%73% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +7,45%*121% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 28 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 28 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (40,2%), Títulos Públicos (27,6%), Debêntures (23,7%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 63,8 mi, com 291 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.