Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.884.364/0001-38 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 678,5 mi e 209 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,782278
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,62%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 678,5 mi
- Cotistas
- 209
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,62% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,48% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +85,53% | +82,52% | 104% |
| Desde 30/05/2018 | +117,72% | +112,90% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -1,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,66% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 718,4 mi | 97,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 18,6 mi | 2,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 221.854 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 65.379 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 100.047,97 → R$ 678,5 mi
- Cotistas
- 1 → 209
Cadastro
- CNPJ
- 27.884.364/0001-38
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/06/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,88%88% CDI | +0,70%57% CDI | +1,07%98% CDI | +1,18%110% CDI | +1,19%106% CDI | +1,25%103% CDI | +1,10%100% CDI | +1,00%92% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,51%*95% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,07%108% CDI | +1,04%108% CDI | +1,12%106% CDI | +1,21%106% CDI | +1,17%106% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,27%104% CDI | +1,20%94% CDI | +1,02%97% CDI | +1,26%104% CDI | +14,82%103% CDI |
| 2024 | +1,15%119% CDI | +0,99%124% CDI | +1,05%126% CDI | +0,96%108% CDI | +1,06%127% CDI | +0,90%114% CDI | +1,04%114% CDI | +1,00%116% CDI | +0,87%105% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,66%71% CDI | +12,02%111% CDI |
| 2023 | -0,08%CDI +1,12% | +0,73%80% CDI | +0,97%82% CDI | +0,84%92% CDI | +1,12%99% CDI | +1,19%111% CDI | +1,17%109% CDI | +1,30%114% CDI | +1,17%120% CDI | +1,16%116% CDI | +1,24%136% CDI | +1,02%113% CDI | +12,48%96% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,87%115% CDI | +1,03%111% CDI | +0,88%105% CDI | +1,15%111% CDI | +1,09%107% CDI | +1,11%107% CDI | +1,31%112% CDI | +1,17%109% CDI | +1,12%110% CDI | +1,11%109% CDI | +1,23%110% CDI | +13,68%110% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%73% CDI | +0,16%117% CDI | +0,30%148% CDI | +0,32%156% CDI | +0,36%134% CDI | +0,40%130% CDI | +0,47%133% CDI | +0,57%133% CDI | +0,58%131% CDI | +0,66%136% CDI | +0,66%112% CDI | +0,84%109% CDI | +5,56%126% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,25%85% CDI | -0,45%CDI +0,34% | -0,10%CDI +0,28% | +0,49%207% CDI | +0,38%177% CDI | +0,26%131% CDI | +0,34%212% CDI | +0,25%162% CDI | +0,21%134% CDI | +0,22%151% CDI | +0,22%134% CDI | +2,50%91% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,50%102% CDI | +0,47%100% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,47%99% CDI | +0,33%88% CDI | +0,30%81% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | +0,51%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%100% CDI | +3,65%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC
Quem é o gestor do ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,62%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Valores a receber (2,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC?
R$ 678,5 mi, com 209 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.