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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.954.879/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (6% do CDI). Patrimônio de R$ 125,6 mi e 158 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,057397
em 12/11/2026
12 meses
+0,86%
6% do CDI
Patrimônio
R$ 125,6 mi
Cotistas
158

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-6,27%+1,07%—
6 meses+0,59%+6,88%9%
12 meses+0,86%+14,20%6%
Desde 29/07/2025+5,74%+19,09%30%

Índices

Desde 29/07/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
8,94%
Maior queda
-7,46%
Sharpe (12 meses)
-1,33
Meses positivos
11 de 15
Meses acima do CDI
5 de 15
Melhor mês
+3,89% · jan/26
Pior mês
-3,32% · mar/26

Carteira · ago/2026

Neste mês, 55,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)55,4%
  • Debêntures24,2%
  • Títulos Públicos20,3%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
Ver os 145 maiores de 149 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDebênturesR$ 71,0 mi55,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 13,3 mi10,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 5,7 mi4,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 2,7 mi2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 2,3 mi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 2,1 mi1,6%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi1,4%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi1,3%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi1,2%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,9%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,8%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,8%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 999.7090,8%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 861.4230,7%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 798.2180,6%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 725.1780,6%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 723.1490,6%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 693.2640,5%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 678.2940,5%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 569.5380,4%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 567.6100,4%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 565.8310,4%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 536.3800,4%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 431.0660,3%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 417.5350,3%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 406.9820,3%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 396.5940,3%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 393.8740,3%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 381.9490,3%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 374.4840,3%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 354.4330,3%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 348.9290,3%
AXIAA1 · DEBDebênturesR$ 341.8730,3%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 320.3990,2%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 313.7950,2%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 312.3960,2%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 305.9500,2%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 290.6000,2%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 248.0570,2%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 244.3340,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorCotas de FundosR$ 240.6760,2%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 240.0050,2%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 227.3800,2%
QUAT16 · DEBDebênturesR$ 219.7410,2%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 217.7790,2%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 214.9250,2%
TIGR21 · DEBDebênturesR$ 210.0610,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições vendidasR$ 193.5850,2%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 190.2640,1%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 175.2350,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 174.4220,1%
CNLM16 · DEBDebênturesR$ 168.0980,1%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 158.6170,1%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 156.3060,1%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 153.7530,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 152.4790,1%
VERTB2 · DEBDebênturesR$ 151.9260,1%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 149.9390,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 148.1740,1%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 138.1870,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 133.2950,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 128.0860,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 124.4670,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 109.9990,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 104.7560,1%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 103.1300,1%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 102.4040,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 100.2220,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 97.7250,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 97.3580,1%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 97.1600,1%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 95.3200,1%
TFLEA7 · DEBDebênturesR$ 94.8630,1%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 93.4620,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 92.1760,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 88.1480,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 87.9440,1%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 87.8420,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 82.2040,1%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 82.0210,1%
ACRC21 · DEBDebênturesR$ 77.0700,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 74.9320,1%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 74.0080,1%
USNA13 · DEBDebênturesR$ 71.5210,1%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 71.2000,1%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 69.4990,1%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 65.6220,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 63.510<0,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 61.327<0,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 61.165<0,1%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 50.094<0,1%
CRCF12 · DEBDebênturesR$ 47.565<0,1%
AESLA6 · DEBDebênturesR$ 46.769<0,1%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 46.062<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 44.916<0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 43.285<0,1%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 42.343<0,1%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 40.938<0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 37.873<0,1%
PALFA3 · DEBDebênturesR$ 36.849<0,1%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 36.445<0,1%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 36.423<0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 35.737<0,1%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 35.140<0,1%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 34.031<0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 32.492<0,1%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 31.254<0,1%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 28.859<0,1%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 28.851<0,1%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 28.365<0,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 26.561<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 26.354<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOutras aplicaçõesR$ 26.078<0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 25.234<0,1%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 22.292<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 21.075<0,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 17.941<0,1%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 16.336<0,1%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 16.178<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 15.918<0,1%
PAXA12 · DEBDebênturesR$ 15.098<0,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 14.872<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 14.691<0,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 14.637<0,1%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 12.567<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 12.501<0,1%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 12.472<0,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 11.845<0,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 11.509<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 11.448<0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 9.685<0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 8.673<0,1%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 8.305<0,1%
JALL15 · DEBDebênturesR$ 8.054<0,1%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 7.661<0,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 7.587<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 7.491<0,1%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 7.456<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 7.060<0,1%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 5.935<0,1%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 5.913<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 5.843<0,1%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 5.448<0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 5.226<0,1%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 4.980<0,1%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 4.127<0,1%
TSSG13 · DEBDebênturesR$ 1.039<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/07/2025.

Patrimônio
R$ 13,0 mi → R$ 125,6 mi
Cotistas
14 → 158

Cadastro

CNPJ
54.954.879/0001-30
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
30/04/2024
Adaptação à RCVM 175
30/04/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,89%334% CDI+0,29%29% CDI-3,32%CDI +1,21%-0,30%CDI +1,09%+0,10%9% CDI+1,24%111% CDI+0,64%53% CDI+0,58%53% CDI+0,36%33% CDI-2,02%CDI +1,07%-0,71%*CDI +0,41%—+0,58%*5% CDI
2025——————+0,10%*94% CDI+1,32%113% CDI+1,61%132% CDI+0,82%64% CDI+1,74%165% CDI-0,54%CDI +1,22%+5,13%*83% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (54,3%), Títulos Públicos (45,7%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

R$ 125,6 mi, com 158 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.