Criar conta

Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.051.648/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (26% do CDI). Patrimônio de R$ 353,4 mi e 654 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,044767
em 12/11/2026
12 meses
+3,66%
26% do CDI
Patrimônio
R$ 353,4 mi
Cotistas
654

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-3,98%+1,07%—
6 meses+1,72%+6,88%25%
12 meses+3,66%+14,20%26%
Desde 27/10/2025+4,48%+14,96%30%

Índices

Desde 27/10/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
6,83%
Maior queda
-4,86%
Sharpe (12 meses)
-1,51
Meses positivos
8 de 12
Meses acima do CDI
3 de 12
Melhor mês
+2,96% · jan/26
Pior mês
-2,52% · mar/26

Carteira · ago/2026

Neste mês, 75,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)75,7%
  • Títulos Públicos9,6%
  • Debêntures8,4%
  • Operações Compromissadas6,3%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 106 maiores de 109 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDebênturesR$ 272,2 mi75,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 22,9 mi6,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 21,1 mi5,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 9,3 mi2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 4,3 mi1,2%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,7%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,6%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,4%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,3%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 973.5560,3%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 817.7960,2%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 812.5700,2%
AXIAA1 · DEBDebênturesR$ 719.4640,2%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 701.8000,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorCotas de FundosR$ 658.3510,2%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 638.0990,2%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 611.0360,2%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 595.5960,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições vendidasR$ 559.5640,2%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 557.8180,2%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 557.2570,2%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 554.3500,2%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 553.5420,2%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 549.0660,2%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 517.5770,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 492.6630,1%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 477.8830,1%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 449.2790,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 427.3420,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 423.8960,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 408.9860,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 392.3280,1%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 365.1530,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 361.5720,1%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 355.3670,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 348.9610,1%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 342.3080,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 314.1550,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 306.3720,1%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 305.4580,1%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 284.9450,1%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 284.5760,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 268.4190,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 265.6190,1%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 235.6070,1%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 230.7600,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 225.6280,1%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 222.8350,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 220.6900,1%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 217.9320,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 207.1570,1%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 202.7730,1%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 198.1140,1%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 178.979<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 161.953<0,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 159.497<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 157.912<0,1%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 130.335<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 128.838<0,1%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 114.408<0,1%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 113.565<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 106.909<0,1%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 98.903<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 90.494<0,1%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 83.133<0,1%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 80.877<0,1%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 79.754<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 77.675<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 75.506<0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 66.499<0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 62.896<0,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 60.360<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 59.204<0,1%
RMGG12 · DEBDebênturesR$ 55.223<0,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 54.787<0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 53.623<0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 48.424<0,1%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 47.597<0,1%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 47.452<0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 45.619<0,1%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 43.182<0,1%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 42.963<0,1%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 42.939<0,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 42.865<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 41.967<0,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 41.825<0,1%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 40.702<0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 38.635<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 36.729<0,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 31.053<0,1%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 28.986<0,1%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 27.146<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 22.205<0,1%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 21.027<0,1%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 17.050<0,1%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 14.534<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 13.951<0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 13.588<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 13.014<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 10.702<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 9.635<0,1%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 9.561<0,1%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 9.061<0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 8.355<0,1%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 8.299<0,1%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 7.193<0,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 3.841<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 27/10/2025.

Patrimônio
R$ 600.000,00 → R$ 353,4 mi
Cotistas
1 → 654

Cadastro

CNPJ
63.051.648/0001-07
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
06/10/2025
Adaptação à RCVM 175
06/10/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,96%255% CDI+0,90%90% CDI-2,52%CDI +1,21%+0,23%21% CDI+0,39%37% CDI+1,47%131% CDI+1,04%85% CDI+0,72%66% CDI-0,31%CDI +1,08%-0,75%CDI +1,07%-0,99%*CDI +0,41%—+3,09%*25% CDI
2025—————————+0,21%*94% CDI+1,32%126% CDI-0,19%CDI +1,22%+1,34%*53% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,66%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (39,5%), Debêntures (34,4%), Operações Compromissadas (26,1%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 SHIFT FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

R$ 353,4 mi, com 654 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.