Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.724.721/0001-61 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 61,1 mi e 155 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,231137
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,02%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 61,1 mi
- Cotistas
- 155
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,24% | +1,07% | 23% |
| 6 meses | +3,54% | +6,88% | 51% |
| 12 meses | +7,02% | +14,20% | 49% |
| 24 meses | +22,91% | +30,00% | 76% |
| Desde 31/10/2024 | +23,11% | +30,43% | 76% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,01%
- Maior queda
- -2,63%
- Sharpe (12 meses)
- -3,23
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,30% · jan/26
- Pior mês
- -1,40% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 57,6 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 109.652 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 71.288 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 27.527 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.190 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi → R$ 61,1 mi
- Cotistas
- 1 → 155
Cadastro
- CNPJ
- 57.724.721/0001-61
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 17/10/2024
- Taxa de administração
- 0,95% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,30%284% CDI | +0,11%11% CDI | -0,72%CDI +1,21% | -0,48%CDI +1,09% | +0,88%82% CDI | +2,31%206% CDI | +1,04%86% CDI | +0,84%77% CDI | -1,40%CDI +1,08% | +1,30%122% CDI | -1,44%*CDI +0,41% | — | +5,78%*48% CDI |
| 2025 | +0,77%76% CDI | +1,31%133% CDI | +1,03%106% CDI | +0,88%84% CDI | +1,35%118% CDI | +1,47%134% CDI | +1,45%113% CDI | +1,73%148% CDI | +2,79%229% CDI | -0,58%CDI +1,28% | +0,62%59% CDI | +0,79%65% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,73%92% CDI | +0,97%104% CDI | +1,71%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2024.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 61,1 mi, com 155 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.