Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.666.203/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (61% do CDI). Patrimônio de R$ 119,1 mi e 5.570 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,187825
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,65%
- 61% do CDI
- Patrimônio
- R$ 119,1 mi
- Cotistas
- 5.570
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,34% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,91% | +6,88% | 57% |
| 12 meses | +8,65% | +14,20% | 61% |
| Desde 31/01/2025 | +18,78% | +26,92% | 70% |
Índices
Desde 31/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,47%
- Maior queda
- -1,83%
- Sharpe (12 meses)
- -1,93
- Meses positivos
- 19 de 21
- Meses acima do CDI
- 5 de 21
- Melhor mês
- +2,84% · jan/26
- Pior mês
- -0,64% · out/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV … | Cotas de Fundos | R$ 117,1 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 236.649 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 85.117 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.271 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.651 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 119,1 mi
- Cotistas
- 1 → 5.570
Cadastro
- CNPJ
- 58.666.203/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 07/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 07/01/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+44 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,84%244% CDI | +0,62%62% CDI | +0,05%4% CDI | +0,08%7% CDI | +0,84%78% CDI | +1,04%93% CDI | +0,98%80% CDI | +1,44%132% CDI | -0,22%CDI +1,08% | +0,69%64% CDI | -0,72%*CDI +0,41% | — | +7,86%*65% CDI |
| 2025 | — | +0,88%90% CDI | +0,60%62% CDI | +1,74%165% CDI | +0,67%59% CDI | +0,63%57% CDI | +0,52%41% CDI | +1,84%158% CDI | +2,16%177% CDI | -0,64%CDI +1,28% | +0,62%59% CDI | +0,69%56% CDI | +10,12%*77% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 44 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 119,1 mi, com 5.570 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.